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长信乐信灵活配置混合A(004608)
长信乐信灵活配置混合A
(004608)
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累计净值：1.3864
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1779 | -0.56% |
| 2026-09-24 | 1.1845 | -0.48% |
| 2026-09-23 | 1.1902 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1904 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1915 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 1.1802 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 0.47% |
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基金全称
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长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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-13.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.78%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 2,000.00 | 742,280.00 | 5.58 |
| 300604 | 长川科技 | 1,800.00 | 614,556.00 | 4.62 |
| 688531 | 日联科技 | 3,000.00 | 533,520.00 | 4.01 |
| 000100 | TCL科技 | 70,000.00 | 407,400.00 | 3.06 |
| 300617 | 安靠智电 | 7,500.00 | 397,425.00 | 2.99 |
| 688628 | 优利德 | 4,000.00 | 395,760.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 2.96 |
| 605358 | 立昂微 | 5,000.00 | 388,000.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.86 |
| 600246 | 万通发展 | 20,000.00 | 380,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,147,376.40 | 38.70 | 70.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820,010.00 | 13.69 | 24.77 |
| 房地产业 | 380,000.00 | 2.86 | 5.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 55.25 | 19.53 | 49.33 | 13,299,113.24 |
| 2026-03-31 | 59.96 | 18.30 | 17.54 | 11,020,361.31 |
| 2025-12-31 | 10.42 | 39.45 | 19.05 | 11,440,737.34 |
| 2025-09-30 | 11.06 | 25.83 | 29.31 | 11,686,905.10 |
| 2025-06-30 | 12.96 | 18.53 | 35.05 | 1,639,587.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 张思韡 | 237 | 0.86 |
| 2023-09-08 | 2026-08-24 | 程放 | 1081 | 18.17 |
| 2023-03-17 | 2026-02-10 | 张子乔 | 1061 | 11.34 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 12.68 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 48.74 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 9.19 |
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