长信乐信灵活配置混合A(004608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
677,845.26 |
-581.76 |
26,874.53 |
16,696.96 |
| 本期利润 |
626,679.32 |
5,524.41 |
24,615.99 |
15,515.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.71 |
1.00 |
4.14 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.52 |
0.15 |
4.74 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,217,297.89 |
40,617.11 |
19,784.93 |
17,711.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,897,608.76 |
897,836.41 |
423,335.10 |
612,339.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.24 |
29.42 |
29.23 |
26.40 |
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