首页 >
基金>
长信乐信灵活配置混合C(004609)
长信乐信灵活配置混合C
(004609)
|
|
|
累计净值：1.3631
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.1546 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1533 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1542 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.1531 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1533 | -0.06% |
| 2025-11-03 | 1.1540 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1540 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.1540 | 0.01% |
|
基金全称
|
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
张子乔 程放
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0063亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
-0.35%
|
|
最近三月
|
5.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.89%
|
|
最近两年
|
13.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,300.00 | 183,810.00 | 1.57 |
| 002311 | 海大集团 | 2,400.00 | 153,048.00 | 1.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,000.00 | 146,800.00 | 1.26 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 146,308.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 1.24 |
| 601155 | 新城控股 | 7,500.00 | 121,875.00 | 1.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 121,520.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 109,000.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 108,990.00 | 0.93 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 56,800.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,075.00 | 7.34 | 66.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,800.00 | 1.26 | 11.36 |
| 房地产业 | 121,875.00 | 1.04 | 9.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,000.00 | 0.93 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,800.00 | 0.49 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.06 | 25.83 | 29.31 | 11,686,905.10 |
| 2025-06-30 | 12.96 | 18.53 | 35.05 | 1,639,587.12 |
| 2025-03-31 | - | 38.17 | 55.82 | 1,469,679.52 |
| 2024-12-31 | - | 97.28 | 3.00 | 54,830,763.39 |
| 2024-09-30 | - | 73.09 | 15.91 | 57,948,703.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 程放 | 796 | 13.85 |
| 2023-03-17 | - | 张子乔 | 971 | 9.08 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 11.44 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 49.23 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 10.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
