首页 >
基金>
长信乐信灵活配置混合C(004609)
长信乐信灵活配置混合C
(004609)
|
|
|
累计净值：1.3371
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.1286 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 1.1293 | -2.20% |
| 2026-03-18 | 1.1547 | 0.71% |
| 2026-03-17 | 1.1466 | -1.38% |
| 2026-03-16 | 1.1626 | -0.36% |
| 2026-03-13 | 1.1668 | -0.44% |
| 2026-03-12 | 1.1719 | -0.66% |
| 2026-03-11 | 1.1797 | 0.41% |
|
基金全称
|
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
程放 张思韡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0047亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.38%
|
|
最近一月
|
-5.09%
|
|
最近三月
|
-3.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.84%
|
|
最近两年
|
8.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.20 |
| 002311 | 海大集团 | 2,400.00 | 132,912.00 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 1.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 1.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,800.00 | 121,212.00 | 1.06 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 115,020.00 | 1.01 |
| 300870 | 欧陆通 | 500.00 | 110,500.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 108,760.00 | 0.95 |
| 601336 | 新华保险 | 1,500.00 | 104,550.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,592.00 | 7.50 | 71.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,212.00 | 1.06 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,760.00 | 0.95 | 9.12 |
| 金融业 | 104,550.00 | 0.91 | 8.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.42 | 39.45 | 19.05 | 11,440,737.34 |
| 2025-09-30 | 11.06 | 25.83 | 29.31 | 11,686,905.10 |
| 2025-06-30 | 12.96 | 18.53 | 35.05 | 1,639,587.12 |
| 2025-03-31 | - | 38.17 | 55.82 | 1,469,679.52 |
| 2024-12-31 | - | 97.28 | 3.00 | 54,830,763.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 张思韡 | 47 | -2.71 |
| 2023-09-08 | - | 程放 | 928 | 11.29 |
| 2023-03-17 | 2026-02-10 | 张子乔 | 1061 | 10.53 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 11.44 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 49.23 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 10.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
