长信乐信灵活配置混合C(004609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信乐信灵活配置混合C(004609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	846,717.58	150,387.05	12,969,727.41	11,539,077.26
利息合计	66,856.59	40,825.54	250,314.45	200,139.66
其中：存款利息收入	3,589.46	1,895.73	44,856.78	39,295.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,267.13	38,929.81	205,457.67	160,843.78
投资收益合计	1,354,092.70	633,885.14	12,064,539.91	10,854,241.72
其中：股票投资收益	690,648.84	-101.92	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	658,788.93	633,987.06	12,064,539.91	10,854,241.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,654.93	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-581,020.25	-529,064.25	647,617.05	482,737.00
其他收入	6,788.54	4,740.62	7,256.00	1,958.88
费用	136,635.44	115,784.40	2,269,235.08	1,963,273.51
管理人报酬	80,683.66	50,932.57	1,310,924.14	1,144,332.68
基金托管费	14,791.93	9,337.64	240,336.12	209,794.30
销售服务费	21,392.51	20,548.24	544,722.02	476,001.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,073.40	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,073.40	-
其他费用	19,564.91	34,767.92	164,530.38	126,067.27
利润总额	710,082.14	34,602.65	10,700,492.33	9,575,803.75

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