中欧电子信息产业沪港深股票A

(004616)

净值:
1.0300
日增长率:
2.96%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.03002.96%
2018-07-191.0004-0.33%
2018-07-181.0037-2.98%
2018-07-171.03451.44%
2018-07-161.01981.12%
2018-07-131.00850.26%
2018-07-121.00594.55%
2018-07-110.9621-2.25%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9621亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.13% 6/659
最近一月 13.20% 2/659
最近三月 -10.50% 511/659
最近六月 -0.75% 54/659
最近一年 3.00% 111/659
今年以来 -5.47% 158/659
成立以来 3.00% 279/659
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300170汉得信息60.00977.5010.16--------
000977浪潮信息35.00837.428.70--------
002065东华软件35.00301.693.14--------
600588用友网络32.00803.198.35--------
600271航天信息31.00805.108.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5994.4362.31
信息传输、软件和信息技术服务业3023.3131.42
信息技术66.130.69
其他536.835.58
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9083.8693.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.415.39
其他各项资产101.791.05
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晨 曲径