中欧电子信息产业沪港深股票A

(004616)

净值:
0.9989
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.99890.32%
2019-01-100.99571.41%
2019-01-090.98190.35%
2019-01-080.9785-0.15%
2019-01-070.98003.93%
2019-01-040.94292.07%
2019-01-030.9238-3.60%
2019-01-020.95830.82%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9836亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.94% 1/720
最近一月 2.96% 7/720
最近三月 6.21% 57/720
最近六月 3.83% 17/720
最近一年 -9.93% 9/720
今年以来 5.09% 40/720
成立以来 -0.11% 220/720
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.75302.03%
中欧精选定开E0.75602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00728中国电信453.001551.317.82--------
002027分众传媒229.001954.189.85--------
600050中国联通179.001455.507.34--------
601098中南传媒155.001875.489.45--------
002024苏宁易购145.001960.579.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务6045.2730.48
文化、体育和娱乐业2845.8114.35
制造业2013.6510.15
批发和零售业1960.579.88
租赁和商务服务业1954.189.85
其他5016.5225.29
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16659.9379.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.006.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2388.6911.45
其他各项资产409.431.96
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晨 曲径