中欧电子信息产业沪港深股票

(004616)

净值:
1.1999
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.1999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票(004616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-101.1999-0.50%
2018-04-091.20591.26%
2018-04-041.1909-2.69%
2018-04-031.2238-0.64%
2018-04-021.23170.16%
2018-03-301.22974.17%
2018-03-291.18050.97%
2018-03-281.1692-1.59%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7651亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 600/633
最近一月 3.20% 35/633
最近三月 10.02% 7/633
最近六月 14.20% 11/633
最近一年 0.00% 501/633
今年以来 10.12% 11/633
成立以来 19.99% 220/633
基金简称 单位净值 日增长率
中欧300E1.40021.88%
中欧3001.39291.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300170汉得信息25.00448.4910.34--------
300253卫宁健康12.00154.343.56--------
300188美亚柏科11.00356.508.22--------
600845宝信软件10.00299.616.91--------
600271航天信息10.00268.586.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1947.8844.90
制造业1931.5744.53
其他458.5210.57
中欧电子信息产业沪港深股票(004616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4006.0584.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.827.98
其他各项资产339.307.19
中欧电子信息产业沪港深股票(004616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晨 曲径