中欧电子信息产业沪港深股票A

(004616)

净值:
1.0041
日增长率:
0.89%
累计净值:1.0041 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.00410.89%
2018-11-150.99521.81%
2018-11-140.9775-0.81%
2018-11-130.9855-0.09%
2018-11-120.98642.36%
2018-11-090.96371.70%
2018-11-080.9476-1.64%
2018-11-070.96340.34%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.9836亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.79403.52%
中欧精选定开A0.79103.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00728中国电信453.001551.317.82--------
002027分众传媒229.001954.189.85--------
600050中国联通179.001455.507.34--------
601098中南传媒155.001875.489.45--------
002024苏宁易购145.001960.579.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务6045.2730.48
文化、体育和娱乐业2845.8114.35
制造业2013.6510.15
批发和零售业1960.579.88
租赁和商务服务业1954.189.85
其他5016.5225.29
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16659.9379.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.006.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2388.6911.45
其他各项资产409.431.96
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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