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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
中欧电子信息产业沪港深股票A
(004616)
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累计净值：3.2470
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.1780 | -2.77% |
| 2025-11-13 | 3.2684 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 3.2296 | -0.72% |
| 2025-11-11 | 3.2531 | -1.54% |
| 2025-11-10 | 3.3039 | 0.31% |
| 2025-11-07 | 3.2936 | -1.99% |
| 2025-11-06 | 3.3604 | 2.95% |
| 2025-11-05 | 3.2641 | -0.67% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.85亿元
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份额规模
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4.4810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.51%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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12.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.36%
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最近两年
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36.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,393,800.00 | 225,234,539.75 | 6.35 |
| 09636 | 九方智投控股 | 3,113,500.00 | 212,055,216.96 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,596,000.00 | 188,541,143.16 | 5.32 |
| 00268 | 金蝶国际 | 7,750,800.00 | 123,977,220.73 | 3.50 |
| 300033 | 同花顺 | 330,138.00 | 122,735,404.26 | 3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 485,639.00 | 122,672,411.40 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 549,171.00 | 117,138,174.30 | 3.30 |
| 01024 | 快手-W | 1,451,100.00 | 112,080,218.52 | 3.16 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,621,000.00 | 108,925,744.80 | 3.07 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,427,000.00 | 104,225,796.80 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,324.00 | 6,211,122.12 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,386,849,092.62 | 39.12 | 73.46 |
| 金融业 | 250,602,790.21 | 7.07 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,955,209.93 | 6.29 | 11.81 |
| 批发和零售业 | 27,372,320.39 | 0.77 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.23 | 3,545,229,089.35 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 0.25 | 7.31 | 2,340,789,384.19 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.94 | 5.18 | 2,381,174,969.02 |
| 2024-12-31 | 93.50 | 4.36 | 3.35 | 2,129,666,015.51 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.63 | 3.39 | 2,647,016,074.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 1920 | 60.61 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 19.46 |
| 2017-11-17 | 2019-09-24 | 曲径 | 676 | 24.12 |
| 2017-07-07 | 2020-05-29 | 刘晨 | 1057 | 64.69 |
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