中欧电子信息产业沪港深股票A

(004616)

净值:
0.9579
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.9579 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9579-1.01%
2018-09-140.9677-4.21%
2018-09-131.01020.42%
2018-09-121.0060-0.88%
2018-09-111.01491.41%
2018-09-101.0008-2.42%
2018-09-071.0256-4.74%
2018-09-061.07661.07%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9621亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.36% 628/663
最近一月 -1.95% 419/663
最近三月 2.70% 6/663
最近六月 -13.65% 125/663
最近一年 -6.64% 94/663
今年以来 -10.91% 110/663
成立以来 -2.93% 271/663
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票C1.14202.79%
中欧医疗健康混合C1.16102.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300170汉得信息60.00977.5010.16--------
000977浪潮信息35.00837.428.70--------
002065东华软件35.00301.693.14--------
600588用友网络32.00803.198.35--------
600271航天信息31.00805.108.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5994.4362.31
信息传输、软件和信息技术服务业3023.3131.42
信息技术66.130.69
其他536.835.58
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9083.8693.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.415.39
其他各项资产101.791.05
中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晨 曲径