中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
408,188,341.42 |
95,800,111.79 |
-222,604,624.46 |
-417,222,337.53 |
| 本期利润 |
405,137,868.63 |
89,614,223.74 |
29,605,570.06 |
-244,883,001.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.21 |
0.04 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.36 |
8.41 |
2.32 |
-18.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.65 |
12.65 |
3.08 |
-14.57 |
| 期末可供分配利润 |
402,539,597.69 |
221,757,269.03 |
107,651,921.20 |
-41,831,590.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.49 |
0.28 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,685,125.83 |
1,124,232,839.03 |
869,783,415.16 |
1,246,910,944.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.20 |
2.51 |
2.23 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.05 |
158.82 |
129.76 |
90.40 |
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