国寿安保安瑞纯债债券

(004629)

净值:
1.0195
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.01950.02%
2018-06-201.01930.01%
2018-06-191.01920.04%
2018-06-151.01880.01%
2018-06-141.01870.01%
2018-06-131.0186-0.01%
2018-06-121.01870.01%
2018-06-111.01860.04%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 方旭赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9822亿元
最近分红 国寿安保安瑞纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 791/2017
最近一月 0.29% 644/2017
最近三月 1.06% 862/2017
最近六月 2.31% 833/2017
最近一年 3.99% 609/2017
今年以来 2.22% 837/2017
成立以来 4.04% 1256/2017
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳恒混合A1.07400.09%
国寿安保稳恒混合C1.10100.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176672.3684.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120.000.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30240.2314.40
其他各项资产3024.011.44
国寿安保安瑞纯债债券(004629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旭赟