国寿安保安瑞纯债债券

(004629)

净值:
1.0329
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.03290.04%
2018-09-141.03250.01%
2018-09-131.03240.04%
2018-09-121.03200.00%
2018-09-111.0320-0.01%
2018-09-101.03210.02%
2018-09-071.03190.00%
2018-09-061.03190.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 方旭赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2137亿元
最近分红 国寿安保安瑞纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 826/2086
最近一月 0.39% 278/2086
最近三月 1.40% 976/2086
最近六月 2.48% 894/2086
最近一年 4.44% 641/2086
今年以来 3.58% 888/2086
成立以来 5.43% 1248/2086
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.93603.88%
国寿安保强国智造混合0.86521.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203952.7089.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20197.368.88
其他各项资产3194.301.41
国寿安保安瑞纯债债券(004629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旭赟