国寿安保安瑞纯债债券

(004629)

净值:
1.0147
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.01470.03%
2017-11-171.01440.01%
2017-11-161.01430.01%
2017-11-151.01420.01%
2017-11-141.01410.00%
2017-11-131.01410.03%
2017-11-101.01380.01%
2017-11-091.01370.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 方旭赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国寿安保安瑞纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 316/1887
最近一月 0.23% 443/1887
最近三月 0.83% 494/1887
最近六月 0.00% 1750/1887
最近一年 0.00% 1750/1887
今年以来 1.47% 1115/1887
成立以来 1.47% 1379/1887
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票1.28302.72%
国寿安保智慧生活股票1.37302.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方旭赟