国寿安保安瑞纯债债券

(004629)

净值:
1.0157
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.01570.01%
2018-12-111.01560.01%
2018-12-101.01550.04%
2018-12-071.01510.00%
2018-12-061.01510.02%
2018-12-051.01490.01%
2018-12-041.01480.02%
2018-12-031.01460.03%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 方旭赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8922亿元
最近分红 国寿安保安瑞纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1422/2242
最近一月 0.35% 1615/2242
最近三月 1.05% 1432/2242
最近六月 2.38% 1154/2242
最近一年 4.67% 941/2242
今年以来 4.56% 1035/2242
成立以来 6.42% 1336/2242
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.89401.59%
国寿安保消费新蓝海混合0.76200.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209633.7089.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20178.098.66
其他各项资产3225.381.38
国寿安保安瑞纯债债券(004629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旭赟