国寿安保安瑞纯债债券(004629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,771,103.37 |
21,959,198.19 |
38,868,493.35 |
17,079,598.16 |
| 本期利润 |
24,301,651.57 |
10,967,734.33 |
62,871,242.29 |
25,715,937.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.50 |
2.86 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.49 |
2.90 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
174,081,205.90 |
167,477,595.40 |
145,509,880.19 |
122,869,120.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,128,476,959.34 |
2,224,059,982.42 |
2,212,978,073.76 |
2,197,206,720.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.71 |
26.94 |
26.32 |
24.21 |
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