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平安合意定开债(004632) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1333 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2902/5254 |
| 最近一月 | 0.02% | 3935/5254 |
| 最近三月 | 0.65% | 4027/5254 |
| 最近六月 | 0.29% | 1941/5254 |
| 最近一年 | 2.72% | 1445/5254 |
| 今年以来 | 0.20% | 4175/5254 |
| 成立以来 | 13.88% | 1949/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 105297.71 | 99.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 75.38 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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