平安合意定开债发起式(004632)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,779,791.81 |
9,366,502.75 |
25,803,102.90 |
18,997,885.12 |
| 本期利润 |
11,414,288.74 |
9,695,978.02 |
15,120,697.75 |
10,116,624.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.37 |
3.82 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.74 |
7.70 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
53,246,679.55 |
51,528,368.83 |
2,550,988.19 |
12,021,393.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,090,808.04 |
1,021,372,497.32 |
53,226,038.64 |
222,515,774.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.60 |
26.39 |
25.46 |
20.18 |
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