中信建投睿利C
(004635)
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累计净值：1.7953
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6130 | -1.24% |
| 2026-08-12 | 1.6332 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 1.6073 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 1.6158 | 0.47% |
| 2026-08-07 | 1.6083 | 2.15% |
| 2026-08-06 | 1.5744 | 0.62% |
| 2026-08-05 | 1.5647 | 2.87% |
| 2026-08-04 | 1.5211 | 2.83% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.0317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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-11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.12%
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最近两年
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93.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,400.00 | 1,763,466.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 0.69 |
| 688025 | 杰普特 | 3,400.00 | 1,598,000.00 | 0.66 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,072.00 | 1,521,600.00 | 0.63 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,900.00 | 1,482,156.00 | 0.62 |
| 002182 | 宝武镁业 | 93,200.00 | 1,451,124.00 | 0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 0.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14,100.00 | 1,376,160.00 | 0.57 |
| 000603 | 盛达资源 | 57,100.00 | 1,319,010.00 | 0.55 |
| 603588 | 高能环境 | 68,500.00 | 1,315,200.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,745,002.07 | 71.44 | 82.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,925,992.60 | 4.96 | 5.71 |
| 采矿业 | 5,266,323.00 | 2.19 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 5,189,420.00 | 2.16 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,019,474.00 | 1.67 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,494,916.00 | 1.45 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,296,351.00 | 0.96 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,153.00 | 0.63 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944,984.00 | 0.39 | 0.45 |
| 建筑业 | 882,470.00 | 0.37 | 0.42 |
| 教育 | 623,478.00 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 380,615.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,566.00 | 0.12 | 0.13 |
| 金融业 | 266,780.00 | 0.11 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,208.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 53,728.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 52,472.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.95 | 0.01 | 12.61 | 240,391,797.92 |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.04 | 11.31 | 77,307,412.12 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 18.26 | 35,382,791.86 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 8.02 | 57,753,751.95 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 13.05 | 27,761,289.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 921 | 108.96 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 1247 | 54.58 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.91 |
| 2017-05-10 | 2019-04-11 | 王琦 | 701 | 15.65 |
| 2017-05-10 | 2023-03-29 | 周户 | 2149 | 23.14 |
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