中信建投睿利C(004635)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投睿利C(004635)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,009,071.44	4,713,911.66	5,416,254.23	-1,312,220.37
利息合计	22,280.04	8,025.64	26,596.67	14,893.13
其中：存款利息收入	22,280.04	8,025.64	26,596.67	14,893.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,734,573.85	3,188,844.65	5,841,373.21	-125,690.94
其中：股票投资收益	10,335,953.87	2,869,453.36	4,909,195.56	-381,161.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-479.47	-479.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	998,702.79	115,293.31	477,250.26	-55,500.68
股利收益	399,917.19	204,097.98	455,406.86	311,450.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,108,323.12	1,513,681.60	-454,831.92	-1,203,295.27
其他收入	143,894.43	3,359.77	3,116.27	1,872.71
费用	699,559.11	203,637.43	586,445.55	338,919.85
管理人报酬	456,687.33	158,687.47	400,880.09	215,531.37
基金托管费	76,114.57	26,447.92	66,813.36	35,921.93
销售服务费	80,760.37	17,246.04	72,080.39	44,541.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,789.35	706.91	45,131.02	42,651.56
利润总额	13,309,512.33	4,510,274.23	4,829,808.68	-1,651,140.22

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