华夏鼎兴债券C

(004638)

净值:
4.7056
日增长率:
0.04%
累计净值:4.7056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎兴债券C(004638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-174.70560.04%
2018-09-144.70360.03%
2018-09-134.70220.01%
2018-09-124.70180.02%
2018-09-114.7010-0.01%
2018-09-104.70140.01%
2018-09-074.7011-0.01%
2018-09-064.70150.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0351亿元
最近分红 华夏鼎兴债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 798/2086
最近一月 0.27% 787/2086
最近三月 1.64% 817/2086
最近六月 368.13% 1/2086
最近一年 0.00% 1673/2086
今年以来 370.61% 2/2086
成立以来 370.61% 3/2086
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.82602.61%
50ETF2.51202.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎兴债券C(004638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22588.0583.72
资产支持证券1796.526.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2201.848.16
其他各项资产392.541.45
华夏鼎兴债券C(004638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘明宇 祝灿