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华夏鼎兴债券C

(004638)

净值:
1.0213
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎兴债券C(004638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-241.02130.01%
2021-11-231.02120.00%
2021-11-221.02120.02%
2021-11-191.02100.00%
2021-11-181.0210-78.48%
2018-12-124.74380.02%
2018-12-114.74270.00%
2018-12-104.74250.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 孙蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1723亿元
最近分红 华夏鼎兴债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -78.47% 5142/5254
最近一月 -78.47% 5110/5254
最近三月 -78.47% 4997/5254
最近六月 -78.47% 4711/5254
最近一年 -78.47% 4274/5254
今年以来 -78.47% 5171/5254
成立以来 2.13% 4043/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎兴债券C(004638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125626.6397.24
资产支持证券3112.372.41
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.560.35
其他各项资产0.340.00
华夏鼎兴债券C(004638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙蕾
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