华夏鼎兴债券C(004638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎兴债券C(004638)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,945,372.15	22,364,369.31	11,583,605.07	48,610,789.15
利息合计	754,668.43	1,301,134.61	8,280.21	13,951.17
其中：存款利息收入	58,233.54	181,204.66	7,430.84	13,306.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	696,434.89	1,119,929.95	849.37	644.37
投资收益合计	24,678,618.69	35,362,315.24	16,047,717.47	31,181,406.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,678,618.69	35,362,315.24	16,047,717.47	31,181,406.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,512,085.03	-14,299,080.54	-4,472,392.61	17,415,431.60
其他收入	-	-	-	-
费用	4,987,838.61	6,773,518.55	3,617,091.77	7,837,806.93
管理人报酬	3,401,572.60	3,586,029.53	1,528,743.70	3,064,188.89
基金托管费	1,133,857.52	1,195,343.20	509,581.21	1,021,396.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	252,840.70	1,666,638.09	1,412,058.64	3,396,358.78
其中：卖出回购金融资产支出	252,840.70	1,666,638.09	1,412,058.64	3,396,358.78
其他费用	119,475.57	243,968.83	114,524.41	244,851.94
利润总额	30,957,533.54	15,590,850.76	7,966,513.30	40,772,982.22

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