南方房地产联接A

(004642)

净值:
0.8647
日增长率:
-1.17%
累计净值:0.8647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方房地产联接A(004642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8647-1.17%
2019-06-050.87491.03%
2019-05-310.87980.19%
2019-05-300.8781-0.70%
2019-05-290.8843-0.87%
2019-05-280.89211.18%
2019-05-270.88171.48%
2019-05-240.8688-0.25%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1977亿元
最近分红 南方房地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 332/435
最近一月 -0.51% 213/435
最近三月 -9.05% 224/435
最近六月 14.19% 140/435
最近一年 -3.82% 166/435
今年以来 17.90% 138/435
成立以来 -12.18% 335/435
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600568中珠医疗0.000.490.01--------
600240*ST华业0.000.520.01--------
600393粤泰股份0.000.420.01--------
600322天房发展0.000.470.01--------
600684珠江实业0.000.460.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业61.693.12
综合1.260.06
租赁和商务服务业0.310.02
制造业0.230.01
其他1914.4996.79
南方房地产联接A(004642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.493.15
存托凭证0.000.00
基金投资1815.6490.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.036.25
其他各项资产11.300.56
南方房地产联接A(004642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰