南方中证房地产ETF发起联接A(004642)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,191,629.18 |
-7,860,605.78 |
-31,934,569.90 |
-21,357,595.30 |
| 本期利润 |
2,845,437.92 |
-13,806,357.94 |
-3,345,287.89 |
-35,294,522.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-7.73 |
-2.02 |
-23.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
-7.05 |
-0.52 |
-18.53 |
| 期末可供分配利润 |
-136,190,234.63 |
-161,127,098.03 |
-148,702,083.08 |
-176,466,575.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
179,216,459.78 |
173,134,991.83 |
187,176,626.25 |
148,150,413.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.52 |
0.56 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.18 |
-48.20 |
-44.27 |
-54.36 |
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