南方安睿混合

(004648)

净值:
1.0342
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方安睿混合(004648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.03420.18%
2018-05-181.03230.08%
2018-05-171.0315-0.13%
2018-05-161.0328-0.12%
2018-05-151.03400.05%
2018-05-141.03350.13%
2018-05-111.0322-0.01%
2018-05-101.03230.13%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8400亿元
最近分红 南方安睿混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2150/3029
最近一月 0.66% 1716/3029
最近三月 1.28% 1168/3029
最近六月 1.98% 554/3029
最近一年 0.00% 2406/3029
今年以来 1.97% 647/3029
成立以来 3.24% 2059/3029
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行27.00225.001.22--------
601818光大银行25.00102.000.55--------
601166兴业银行22.00367.352.00--------
600068葛洲坝10.0091.650.50--------
002511中顺洁柔8.00127.180.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1349.787.34
金融业882.714.80
批发和零售业316.551.72
交通运输、仓储和邮政业203.801.11
建筑业91.650.50
其他15542.6584.53
南方安睿混合(004648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2884.6713.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14496.1470.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2807.5113.61
其他各项资产436.122.11
南方安睿混合(004648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽