南方安睿混合A
(004648)
|
|
|
累计净值：1.4775
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.1368 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1379 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1372 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1382 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.1347 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.1328 | -0.47% |
| 2025-11-03 | 1.1382 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1384 | -0.01% |
|
基金全称
|
南方安睿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
吴冉劼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.72亿元
|
份额规模
|
0.6307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
-0.39%
|
|
最近三月
|
2.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.40%
|
|
最近两年
|
11.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,680.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 0.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18,110.00 | 489,513.30 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,400.00 | 486,824.00 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,600.00 | 483,784.00 | 0.67 |
| 600153 | 建发股份 | 42,900.00 | 440,154.00 | 0.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,800.00 | 408,866.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 359,168.00 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 59,000.00 | 316,240.00 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,500.00 | 310,200.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,958,653.37 | 15.21 | 76.77 |
| 采矿业 | 1,284,148.00 | 1.78 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 926,978.00 | 1.29 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,513.30 | 0.68 | 3.43 |
| 金融业 | 402,747.00 | 0.56 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,832.00 | 0.30 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
| 2024-09-30 | 23.09 | 101.60 | 10.83 | 260,086,614.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 1756 | 15.81 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
