南方安睿混合A
(004648)
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累计净值：1.4740
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.1333 | 0.39% |
| 2026-03-23 | 1.1289 | -0.69% |
| 2026-03-20 | 1.1367 | -0.18% |
| 2026-03-19 | 1.1387 | -0.58% |
| 2026-03-18 | 1.1453 | 0.03% |
| 2026-03-17 | 1.1449 | -0.24% |
| 2026-03-16 | 1.1476 | -0.23% |
| 2026-03-13 | 1.1502 | -0.21% |
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基金全称
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南方安睿混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 640.00 | 235,046.40 | 0.65 |
| 002648 | 卫星化学 | 13,200.00 | 233,376.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,900.00 | 227,733.00 | 0.63 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11,500.00 | 225,745.00 | 0.63 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7,210.00 | 206,206.00 | 0.57 |
| 601877 | 正泰电器 | 7,300.00 | 203,597.00 | 0.56 |
| 605507 | 国邦医药 | 7,800.00 | 193,440.00 | 0.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,400.00 | 193,066.00 | 0.54 |
| 600153 | 建发股份 | 19,600.00 | 181,300.00 | 0.50 |
| 002683 | 广东宏大 | 3,600.00 | 172,080.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,304,259.39 | 11.93 | 75.64 |
| 租赁和商务服务业 | 409,033.00 | 1.13 | 7.19 |
| 采矿业 | 370,764.00 | 1.03 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,306.00 | 0.67 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,206.00 | 0.57 | 3.62 |
| 金融业 | 137,641.00 | 0.38 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 1889 | 15.45 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
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