南方安睿混合

(004648)

净值:
1.0149
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方安睿混合(004648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0149-0.14%
2018-08-151.0163-0.42%
2018-08-141.0206-0.13%
2018-08-131.0219-0.10%
2018-08-101.0229-0.01%
2018-08-091.02300.42%
2018-08-081.0187-0.42%
2018-08-071.02300.50%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5997亿元
最近分红 南方安睿混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1023/2999
最近一月 -1.15% 976/2999
最近三月 -1.73% 747/2999
最近六月 -0.43% 705/2999
最近一年 1.39% 770/2999
今年以来 0.25% 594/2999
成立以来 1.50% 1730/2999
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行27.00212.881.33--------
601818光大银行25.0091.500.57--------
601166兴业银行22.00316.941.98--------
002511中顺洁柔12.00117.370.73--------
600068葛洲坝10.0075.340.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1453.729.09
金融业754.104.71
批发和零售业243.971.53
交通运输、仓储和邮政业130.320.81
建筑业75.340.47
其他13341.6683.39
南方安睿混合(004648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2707.6015.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11299.3665.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2775.7316.19
其他各项资产363.412.12
南方安睿混合(004648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽