南方安睿混合

(004648)

净值:
1.0135
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方安睿混合(004648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-211.01350.15%
2018-11-201.0120-0.45%
2018-11-191.01660.18%
2018-11-161.01480.13%
2018-11-151.01350.23%
2018-11-141.01120.00%
2018-11-131.01120.25%
2018-11-121.00870.38%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1005亿元
最近分红 南方安睿混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 803/2940
最近一月 1.14% 1542/2940
最近三月 0.05% 831/2940
最近六月 -1.97% 684/2940
最近一年 -0.20% 477/2940
今年以来 -0.04% 706/2940
成立以来 1.21% 1625/2940
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞合0.96551.04%
南方香港0.97340.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行27.00210.681.91--------
601818光大银行25.0097.750.89--------
601166兴业银行22.00351.063.19--------
002511中顺洁柔12.00102.790.93--------
600176中国巨石6.0071.680.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1085.959.87
金融业720.546.55
批发和零售业207.361.88
交通运输、仓储和邮政业102.190.93
建筑业69.550.63
其他8819.3980.14
南方安睿混合(004648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2243.2218.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9103.0975.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.502.20
其他各项资产169.561.42
南方安睿混合(004648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽