南方安睿混合A(004648)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方安睿混合A(004648) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方安睿混合A(004648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,488,660.71	996,708.19	20,353,092.09	8,269,343.04
利息合计	44,775.03	25,894.56	195,312.02	103,511.26
其中：存款利息收入	28,797.97	16,531.65	151,280.22	81,005.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,977.06	9,362.91	44,031.80	22,505.54
投资收益合计	7,205,963.46	1,672,576.15	971,098.77	-1,901,882.84
其中：股票投资收益	1,678,481.13	-2,143,905.96	-14,055,474.06	-10,923,787.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,806,874.02	3,242,894.90	13,094,148.18	7,637,836.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	720,608.31	573,587.21	1,932,424.65	1,384,067.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,783,480.01	-706,192.04	19,179,576.47	10,063,635.35
其他收入	21,402.23	4,429.52	7,104.83	4,079.27
费用	1,543,062.47	1,164,385.36	4,391,019.42	2,513,975.09
管理人报酬	731,754.76	527,956.96	1,920,035.72	1,111,591.41
基金托管费	182,938.67	131,989.25	480,008.86	277,897.81
销售服务费	65.12	0.46	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	451,319.64	378,238.96	1,745,217.73	1,001,061.71
其中：卖出回购金融资产支出	451,319.64	378,238.96	1,745,217.73	1,001,061.71
其他费用	169,897.21	121,060.29	230,867.45	116,717.79
利润总额	3,945,598.24	-167,677.17	15,962,072.67	5,755,367.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年