首页 > 基金> 汇添富鑫汇债券A(004655)
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汇添富鑫汇债券A

(004655)
净值：
1.0965
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3214 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富鑫汇债券A(004655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.09650.10%
2026-08-071.09540.07%
2026-08-061.09460.01%
2026-08-051.0945-0.01%
2026-08-041.09460.05%
2026-08-031.09410.01%
2026-07-311.09400.05%
2026-07-301.09350.12%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.91亿元 份额规模 7.2584亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.48%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.900.14791,614,683.63
2026-03-31-100.630.12735,936,487.57
2025-12-31-102.240.035,168,331,308.20
2025-09-30-102.000.034,363,308,689.70
2025-06-30-102.340.055,665,964,065.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖254123.64
2017-06-232019-08-28蒋文玲79610.18
2017-06-232019-08-28吴江宏79610.18
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