添富鑫汇定开债券A

(004655)

净值:
1.0240
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券A(004655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.02400.04%
2018-08-151.02360.03%
2018-08-141.02330.10%
2018-08-131.0223-0.04%
2018-08-101.0227-0.10%
2018-08-091.0237-0.01%
2018-08-081.02380.05%
2018-08-071.02330.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6080亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 314/2052
最近一月 0.70% 924/2052
最近三月 0.63% 1354/2052
最近六月 1.98% 1214/2052
最近一年 3.80% 905/2052
今年以来 2.17% 1314/2052
成立以来 4.36% 1397/2052
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
证券C0.71710.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
添富鑫汇定开债券A(004655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5530.4289.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.4510.08
其他各项资产51.740.83
添富鑫汇定开债券A(004655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏