添富鑫汇定开债券A

(004655)

净值:
1.0338
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券A(004655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0338-0.04%
2018-10-181.03420.03%
2018-10-171.0339-0.05%
2018-10-161.03440.02%
2018-10-151.03420.06%
2018-10-121.03360.04%
2018-10-111.03320.08%
2018-10-101.03240.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6080亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1560/2111
最近一月 0.64% 628/2111
最近三月 1.58% 548/2111
最近六月 1.60% 1146/2111
最近一年 4.05% 865/2111
今年以来 3.14% 1182/2111
成立以来 5.36% 1317/2111
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.69613.93%
精准医C0.68853.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
添富鑫汇定开债券A(004655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5530.4289.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.4510.08
其他各项资产51.740.83
添富鑫汇定开债券A(004655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏