添富鑫汇定开债券A

(004655)

净值:
1.0188
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券A(004655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.01880.08%
2018-05-181.01800.01%
2018-05-171.01790.03%
2018-05-161.0176-0.01%
2018-05-151.0177-0.03%
2018-05-141.0180-0.05%
2018-05-111.01850.02%
2018-05-101.0183-0.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6074亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1074/1981
最近一月 0.12% 647/1981
最近三月 1.38% 839/1981
最近六月 2.08% 936/1981
最近一年 0.00% 1605/1981
今年以来 1.57% 1268/1981
成立以来 3.75% 1270/1981
基金简称 单位净值 日增长率
能源ETF0.83584.68%
汇添富逆向投资混合2.03901.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫汇定开债券A(004655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6300.4196.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.921.06
其他各项资产129.071.99
添富鑫汇定开债券A(004655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏