汇添富鑫汇债券A(004655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,334,421.83 |
72,663,696.37 |
174,218,249.39 |
96,867,148.57 |
| 本期利润 |
-14,187,433.52 |
21,784,500.77 |
226,577,744.81 |
98,978,768.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.41 |
5.71 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
0.49 |
6.14 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
336,394,110.99 |
381,118,029.94 |
309,689,686.64 |
117,877,673.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,167,539,963.10 |
5,663,089,320.36 |
5,719,452,607.86 |
3,569,588,033.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
10.58 |
10.05 |
6.24 |
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