招商招财通理财债券A

(004667)

每万份收益:
0.6161元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-14
  • 收益走势
招商招财通理财债券A(004667)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.61612.28%
2018-08-130.61612.28%
2018-08-121.23242.28%
2018-08-100.61632.28%
2018-08-090.61632.28%
2018-08-080.61642.27%
2018-08-070.61642.27%
2018-08-060.61652.28%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6388亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
招商医药健康1.17301.30%
深TMT4.27521.27%
深TMT联接C1.23451.21%
深TMT联接A1.23801.21%
生物医药1.02541.17%
招商移动0.69800.87%
招商稳泰定开灵活配置1.06210.86%
招商盛达混合C0.88500.80%
招商盛达混合A0.89400.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171627417上海银行CD2743962.0798626.62
211179353217广州农村商业银行CD038990.1499366.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4952.22979633.27
同业存单4952.22979633.27
招商招财通理财债券A(004667)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6336.2998.98
其他各项资产65.181.02
招商招财通理财债券A(004667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-19至今向霈421硕士
现任基金经理:向霈