招商招财通理财债券A

(004667)

每万份收益:
0.8225元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-20
  • 收益走势
招商招财通理财债券A(004667)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.82253.03%
2018-04-190.82343.03%
2018-04-180.82353.03%
2018-04-170.82353.03%
2018-04-160.77483.03%
2018-04-151.64753.05%
2018-04-130.82393.05%
2018-04-120.82403.05%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4884亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
招商招信A1.04760.55%
招商招益两年债券C1.05200.48%
招商招益两年债券A1.05600.38%
招商招盈18个月定开债1.06880.38%
招商招华纯债C1.00100.10%
转债优先1.01600.10%
地产A端1.01600.10%
银行A端1.01600.10%
煤炭A1.01600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111179353217广州农村商业银行CD038990.1499366.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4952.22979633.27
同业存单4952.22979633.27
招商招财通理财债券A(004667)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4952.2333.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9955.0966.75
其他各项资产6.370.04
招商招财通理财债券A(004667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-19至今向霈308硕士
现任基金经理:向霈