招商招财通理财债券A

(004667)

每万份收益:
0.818元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-22
  • 收益走势
招商招财通理财债券A(004667)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.81803.03%
2018-06-210.81813.03%
2018-06-200.81823.03%
2018-06-190.81823.03%
2018-06-182.45523.03%
2018-06-150.81863.03%
2018-06-140.81863.03%
2018-06-130.81873.03%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
煤炭B0.90703.42%
高贝塔B0.73403.09%
招商中证500指数C0.93531.65%
招商中证500指数A0.93151.65%
招商中证1000指数C0.78541.63%
招商中证1000指数A0.78071.63%
煤炭分级0.96501.58%
招商国企0.82301.48%
券商分级0.84401.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171627417上海银行CD2743962.0798626.62
211179353217广州农村商业银行CD038990.1499366.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4952.22979633.27
同业存单4952.22979633.27
招商招财通理财债券A(004667)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5782.0238.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9263.7461.56
其他各项资产3.150.02
招商招财通理财债券A(004667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-19至今向霈371硕士
现任基金经理:向霈