招商招财通理财债券A(004667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,893,547.17 |
2,360,344.15 |
8,669,663.09 |
5,820,837.65 |
| 本期利润 |
3,893,547.17 |
2,360,344.15 |
8,669,663.09 |
5,820,837.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.74 |
2.03 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.71 |
1.86 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,166,737.58 |
7,285,386.53 |
7,559,390.63 |
8,567,666.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
213,487,079.12 |
264,300,773.01 |
367,832,384.11 |
359,958,919.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
9.65 |
8.87 |
7.95 |
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