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中信建投睿信灵活配置混合C(004676)
中信建投睿信灵活配置混合C
(004676)
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累计净值：0.8199
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.8199 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 0.8207 | 0.63% |
| 2026-05-08 | 0.8156 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 0.8167 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 0.8176 | 0.59% |
| 2026-04-30 | 0.8128 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 0.8179 | 1.20% |
| 2026-04-28 | 0.8082 | -0.04% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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-1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.37%
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最近两年
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30.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600496 | 精工钢构 | 512,800.00 | 2,046,072.00 | 2.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,100.00 | 1,644,069.00 | 2.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 99,200.00 | 1,290,592.00 | 1.67 |
| 000672 | 上峰水泥 | 93,900.00 | 1,210,371.00 | 1.57 |
| 600750 | 华润江中 | 45,100.00 | 1,205,072.00 | 1.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 182,800.00 | 1,197,340.00 | 1.55 |
| 601398 | 工商银行 | 156,700.00 | 1,197,188.00 | 1.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 42,100.00 | 1,195,640.00 | 1.55 |
| 300358 | 楚天科技 | 126,600.00 | 1,191,306.00 | 1.54 |
| 601939 | 建设银行 | 123,200.00 | 1,188,880.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,532,455.91 | 55.01 | 59.17 |
| 金融业 | 9,188,836.00 | 11.89 | 12.78 |
| 建筑业 | 2,831,827.00 | 3.66 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,520,756.00 | 3.26 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 2,439,293.00 | 3.16 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,397,907.80 | 3.10 | 3.34 |
| 采矿业 | 2,093,697.00 | 2.71 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,841,325.00 | 2.38 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581,975.40 | 2.05 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,383,866.00 | 1.79 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,292,783.00 | 1.67 | 1.80 |
| 房地产业 | 766,101.00 | 0.99 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,790.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,758.00 | 0.53 | 0.57 |
| 教育 | 158,550.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 7.15 | 77,311,935.26 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.78 | 78,573,691.62 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.65 | 77,576,602.33 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.75 | 76,915,833.83 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.50 | 61,262,275.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 828 | 53.91 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 1257 | 6.84 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.41 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.37 |
| 2017-05-15 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 696 | -25.13 |
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