中信建投睿信灵活配置混合C(004676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,048,095.00 |
444,669.46 |
-641,728.02 |
-1,760,180.91 |
| 本期利润 |
7,389,850.19 |
923,880.47 |
-309,346.96 |
-1,932,926.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.55 |
3.72 |
-2.08 |
-9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.25 |
2.73 |
1.29 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
-11,898,771.91 |
-19,598,983.11 |
-3,435,550.60 |
-9,194,995.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
46,672,613.51 |
44,092,149.58 |
7,098,202.83 |
13,474,589.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.69 |
0.67 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.31 |
-30.77 |
-32.61 |
-40.56 |
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