前海开源沪港深裕瑞定开

(004680)

净值:
0.9881
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.9881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深裕瑞定开(004680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9881-0.86%
2018-06-010.99570.21%
2018-05-250.99360.08%
2018-05-180.9928-0.13%
2018-05-110.99410.18%
2018-05-040.99230.21%
2018-04-270.9902-0.15%
2018-04-200.9917-0.40%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1702亿元
最近分红 前海开源沪港深裕瑞定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 1002/3027
最近一月 -0.60% 685/3027
最近三月 -2.21% 1146/3027
最近六月 -1.86% 1104/3027
最近一年 0.00% 2401/3027
今年以来 -1.34% 1214/3027
成立以来 -1.19% 2273/3027
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盛鑫混合A1.00330.03%
前海开源盛鑫混合C1.00310.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行70.00453.362.09--------
002327富安娜39.00439.882.03--------
02238广汽集团38.00444.912.05--------
00868信义玻璃22.00212.150.98--------
002273水晶光电20.00412.681.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1501.436.92
金融453.362.09
非必需消费品444.912.05
信息技术419.401.93
医疗保健244.161.13
其他18631.1685.88
前海开源沪港深裕瑞定开(004680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3275.4015.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12774.2458.70
资产支持证券2473.8411.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1496.416.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1130.155.19
其他各项资产611.342.81
前海开源沪港深裕瑞定开(004680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘静 曲扬