前海开源裕瑞混合

(004680)

净值:
0.9728
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕瑞混合(004680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9728-0.04%
2018-09-140.97320.00%
2018-09-130.9732-0.05%
2018-09-120.9737-0.26%
2018-09-110.9762-0.09%
2018-09-100.9771-0.06%
2018-09-070.9777-0.01%
2018-09-060.9778-0.08%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1320亿元
最近分红 前海开源裕瑞混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1838/2970
最近一月 -0.14% 1179/2970
最近三月 -1.39% 708/2970
最近六月 -3.56% 814/2970
最近一年 -2.58% 876/2970
今年以来 -2.71% 976/2970
成立以来 -2.56% 1975/2970
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.54104.64%
中航军B0.90203.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行70.00429.102.01--------
00880澳博控股51.00420.481.97--------
01066威高股份40.00189.040.89--------
01530三生制药25.00377.851.77--------
00867康哲药业17.00226.061.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健792.953.72
信息技术635.592.98
金融429.102.01
非必需消费品420.481.97
其他19052.6689.32
前海开源裕瑞混合(004680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2278.1310.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15640.3768.96
资产支持证券2017.928.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.001.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2075.279.15
其他各项资产367.231.62
前海开源裕瑞混合(004680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘静