前海开源裕瑞混合

(004680)

净值:
1.1356
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕瑞混合(004680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.13560.25%
2020-04-021.13280.31%
2020-04-011.1293-0.28%
2020-03-311.13250.68%
2020-03-301.1248-0.29%
2020-03-271.12810.10%
2020-03-261.12700.50%
2020-03-241.10981.05%
基金公司 前海开源 基金经理 范洁 曲扬 吴彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4269亿元
最近分红 前海开源裕瑞混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 575/3145
最近一月 4.02% 92/3145
最近三月 10.91% 602/3145
最近六月 10.24% 1209/3145
最近一年 13.52% 1690/3145
今年以来 14.25% 1889/3145
成立以来 11.54% 1953/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03888金山软件3.0065.141.53--
01513丽珠医药2.0043.881.03--
002007华兰生物1.0048.861.14--
000860顺鑫农业0.0043.721.02--
300347泰格医药0.0046.731.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业350.758.22
批发和零售业88.242.07
非必需消费品83.371.95
信息技术65.141.53
卫生和社会工作46.731.09
其他3633.8685.14
前海开源裕瑞混合(004680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票847.4617.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3486.2170.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.579.26
其他各项资产178.673.59
前海开源裕瑞混合(004680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范洁 曲扬 吴彦