前海开源裕瑞混合

(004680)

净值:
0.9784
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9784 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕瑞混合(004680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.9784-0.05%
2018-12-110.97890.12%
2018-12-100.9777-0.05%
2018-12-070.9782-0.14%
2018-12-060.9796-0.45%
2018-12-050.98400.00%
2018-12-050.98400.00%
2018-12-040.98400.09%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4643亿元
最近分红 前海开源裕瑞混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 1024/2940
最近一月 -0.31% 2150/2940
最近三月 0.28% 841/2940
最近六月 -1.79% 701/2940
最近一年 -2.89% 719/2940
今年以来 -2.26% 941/2940
成立以来 -2.11% 1889/2940
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.45901.77%
前海金银C0.82801.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01530三生制药25.00291.241.99--------
000650仁和药业23.00164.131.12--------
300408三环集团7.00151.561.04--------
600519贵州茅台0.00175.201.20--------
01530三生制药25.00348.201.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业490.893.35
医疗保健291.241.99
其他13864.4294.66
前海开源裕瑞混合(004680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票782.134.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12726.2874.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.007.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2110.8112.35
其他各项资产267.801.57
前海开源裕瑞混合(004680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘静 曲扬