前海开源裕瑞混合A(004680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,707,661.92 |
156,453.24 |
2,154,907.34 |
2,149,668.13 |
| 本期利润 |
803,774.00 |
-166,333.87 |
1,763,279.01 |
456,357.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
-0.88 |
8.07 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
-0.96 |
8.76 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,858,785.17 |
2,207,878.02 |
2,753,157.04 |
1,715,561.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
16,131,390.52 |
16,987,553.12 |
19,906,993.71 |
20,909,684.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
17.06 |
18.19 |
10.95 |
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