基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币A(004684) |
每万份收益：
0.3014元
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7日年化率：
1.0350%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599808 | 25成都银行CD099 | 995,061,111.37 | 4.39 |
| 112580041 | 25南京银行CD162 | 994,973,138.97 | 4.39 |
| 112516107 | 25上海银行CD107 | 994,174,011.62 | 4.38 |
| 112580716 | 25成都银行CD110 | 994,137,789.00 | 4.38 |
| 112516099 | 25上海银行CD099 | 795,978,511.20 | 3.51 |
| 112599890 | 25宁波银行CD121 | 696,542,777.99 | 3.07 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 597,865,059.60 | 2.64 |
| 112594501 | 25杭州银行CD058 | 497,809,575.92 | 2.19 |
| 112516092 | 25上海银行CD092 | 497,684,538.09 | 2.19 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 497,611,654.15 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.40 | 32.24 | 22,686,828,773.64 |
| 2025-06-30 | - | 101.71 | 1.46 | 27,018,808,251.44 |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.11 | 17,016,602,373.56 |
| 2024-12-31 | - | 90.91 | 0.01 | 8,255,965,609.90 |
| 2024-09-30 | - | 43.77 | 19.03 | 8,432,576,204.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 261 | 0.85 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 917 | 3.80 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1625 | 6.56 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.17 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 9.82 |
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