鹏华盈余宝货币A(004684)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华盈余宝货币A(004684) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华盈余宝货币A(004684)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,322,062.47	-	-	-
存出保证金	12,066.41	4,359.09	-	-
交易性金融资产	18,708,403,096.48	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,708,403,096.48	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,657,194,263.85	1,566,853,594.64	2,741,236,415.55
应收证券清算款	-	98,428,745.75	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,482.48	2,249,801.07	137,907.76	6,006,444.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,401,838,525.74	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,445,144,120.58	2,600,170,410.97	813,074,978.95	870,240,610.41
应付证券清算款	1,866.70	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,418,990.10	6,733,718.10	2,039,084.50	1,947,928.75
应付托管费	903,164.99	1,122,286.34	339,847.40	324,654.81
应付销售服务费	4,488,520.95	5,571,756.85	1,653,914.38	1,572,235.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	22,484.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	779,962.05	789,695.86	277,048.16	1,127,322.20
其他负债	367,500.47	504,363.89	382,759.46	315,688.59
负债合计	1,457,104,125.84	2,614,892,232.01	817,767,632.85	875,550,925.04
所有者权益
实收基金	27,944,734,399.90	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,944,734,399.90	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85
负债及所有者权益总计	29,401,838,525.74	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年