金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
1.0572
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.05720.02%
2018-09-141.05700.07%
2018-09-131.05630.05%
2018-09-121.0558-0.05%
2018-09-111.0563-0.01%
2018-09-101.0564-0.05%
2018-09-071.0569-0.03%
2018-09-061.0572-0.02%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8175亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1335/2970
最近一月 0.08% 925/2970
最近三月 0.98% 186/2970
最近六月 2.56% 98/2970
最近一年 0.00% 2463/2970
今年以来 3.78% 96/2970
成立以来 5.70% 1302/2970
基金简称 单位净值 日增长率
金元新经济1.12402.27%
金元消费0.91201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000678襄阳轴承3.0017.270.21--------
000650仁和药业2.0018.630.23--------
600213亚星客车2.0018.250.22--------
000546金圆股份1.0017.510.21--------
300476胜宏科技1.0018.790.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1245.6715.24
房地产业95.651.17
信息传输、软件和信息技术服务业66.350.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业55.520.68
文化、体育和娱乐业52.180.64
其他6658.1681.46
金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1660.0220.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4702.9857.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0015.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计392.244.79
其他各项资产138.841.69
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪玮彬