金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
1.0469
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0469-0.26%
2018-06-201.04960.15%
2018-06-191.04800.12%
2018-06-151.04670.04%
2018-06-141.04630.02%
2018-06-131.04610.02%
2018-06-121.0459-0.05%
2018-06-111.04640.03%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7975亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 160/3027
最近一月 0.24% 191/3027
最近三月 1.51% 129/3027
最近六月 2.75% 185/3027
最近一年 0.00% 2605/3027
今年以来 2.79% 184/3027
成立以来 4.69% 1659/3027
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安桉泰债券1.05040.13%
金元成长动力0.96800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4501.4355.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2670.0032.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.7210.52
其他各项资产99.671.23
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:缪玮彬