金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
1.0890
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.08900.01%
2019-01-101.0889-0.02%
2019-01-091.08910.00%
2019-01-081.08910.03%
2019-01-071.08880.06%
2019-01-041.08820.03%
2019-01-031.08790.01%
2019-01-021.08780.06%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8316亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2585/2946
最近一月 0.34% 567/2946
最近三月 2.94% 360/2946
最近六月 3.44% 115/2946
最近一年 6.86% 36/2946
今年以来 0.17% 2453/2946
成立以来 8.90% 1067/2946
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.85300.83%
金元成长动力0.78400.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603023威帝股份0.003.550.04--------
601633长城汽车0.002.830.03--------
600643爱建集团0.002.710.03--------
300127银河磁体0.002.700.03--------
600007中国国贸0.002.730.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149.791.80
房地产业14.040.17
信息传输、软件和信息技术服务业10.300.12
建筑业8.590.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.520.07
其他8141.0797.74
金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225.062.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4831.0157.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0029.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.424.12
其他各项资产439.885.27
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪玮彬