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金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
3.8221
日增长率:
0.70%
累计净值:3.8221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-203.82210.70%
2023-02-133.82340.27%
2023-02-103.81300.24%
2023-02-033.75900.01%
2023-01-133.55900.72%
2023-01-123.5336-0.19%
2023-01-113.5405-0.86%
2023-01-103.5712-0.55%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2819亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 3802/7433
最近一月 -1.04% 2008/7433
最近三月 4.26% 944/7433
最近六月 8.82% 253/7433
最近一年 37.10% 9/7433
今年以来 7.60% 603/7433
成立以来 278.38% 292/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.04351.73%
金元消费1.49800.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002546新联电子368.601304.840.85制造业
600386北巴传媒366.581327.010.87批发和零售业
600386北巴传媒350.001389.500.91批发和零售业
603183建研院306.601410.380.92科学研究和技术服务业
603183建研院301.401413.580.93科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79529.4452.02
批发和零售业10518.576.88
文化、体育和娱乐业6028.943.94
水利、环境和公共设施管理业5061.093.31
建筑业3664.262.40
其他48082.1731.45
金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117881.2076.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9109.985.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22480.6214.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3644.412.36
其他各项资产1079.360.70
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪玮彬
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