金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
1.0987
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09870.03%
2019-04-031.09840.07%
2019-04-021.09760.07%
2019-04-011.0968-0.05%
2019-03-291.09730.05%
2019-03-281.09670.03%
2019-03-271.09640.05%
2019-03-261.09580.04%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8706亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2746/3005
最近一月 0.39% 2271/3005
最近三月 0.79% 2613/3005
最近六月 3.78% 2350/3005
最近一年 5.04% 1091/3005
今年以来 0.98% 2702/3005
成立以来 9.79% 1812/3005
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.10601.19%
金元成长动力1.00600.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002085万丰奥威0.002.250.03--------
002146荣盛发展0.002.230.03--------
600598北大荒0.002.230.03--------
000411英特集团0.002.650.03--------
002728特一药业0.002.360.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.440.13
农、林、牧、渔业2.230.03
建筑业2.350.03
批发和零售业2.650.03
信息传输、软件和信息技术服务业2.980.03
其他8636.7199.75
金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23.870.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4180.3147.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3700.0042.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.583.79
其他各项资产491.295.63
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪玮彬