金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
1.0794
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.07940.00%
2018-11-081.07940.05%
2018-11-071.07890.05%
2018-11-061.07840.07%
2018-11-051.07770.04%
2018-11-021.0773-0.01%
2018-11-011.07740.03%
2018-10-311.07710.06%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8316亿元
最近分红 金元顺安元启灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 102/2949
最近一月 2.04% 43/2949
最近三月 1.61% 52/2949
最近六月 3.41% 58/2949
最近一年 0.00% 2409/2949
今年以来 5.98% 43/2949
成立以来 7.94% 1100/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603023威帝股份0.003.550.04--------
601633长城汽车0.002.830.03--------
600643爱建集团0.002.710.03--------
300127银河磁体0.002.700.03--------
600007中国国贸0.002.730.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149.791.80
房地产业14.040.17
信息传输、软件和信息技术服务业10.300.12
建筑业8.590.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.520.07
其他8141.0797.74
金元顺安元启灵活配置混合(004685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225.062.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4831.0157.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0029.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.424.12
其他各项资产439.885.27
金元顺安元启灵活配置混合(004685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪玮彬