金元顺安元启灵活配置混合(004685)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安元启灵活配置混合(004685)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	497,243,128.59	230,012,797.51	39,235,807.69	-146,819,894.15
利息合计	3,585,513.87	1,471,854.47	3,472,010.07	1,650,937.55
其中：存款利息收入	150,684.20	63,151.86	336,710.68	148,295.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,434,829.67	1,408,702.61	3,135,299.39	1,502,642.41
投资收益合计	475,530,595.62	153,037,509.10	46,197,458.66	20,931,801.99
其中：股票投资收益	465,537,850.79	145,125,740.16	28,444,168.46	9,111,005.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	845,359.02	350,284.98	1,957,133.81	1,360,308.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,147,385.81	7,561,483.96	15,796,156.39	10,460,488.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,127,019.10	75,503,433.94	-10,433,661.04	-169,402,633.69
其他收入	-	-	-	-
费用	17,704,290.21	7,871,571.88	16,042,051.23	8,542,562.88
管理人报酬	16,150,197.91	7,170,672.44	14,615,962.38	7,789,876.78
基金托管费	1,345,849.82	597,556.02	1,217,996.86	649,156.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,138.00	103,300.55	208,076.50	103,529.66
利润总额	479,538,838.38	222,141,225.63	23,193,756.46	-155,362,457.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年