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添富熙和混合A

(004687)

净值:
1.3457
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.4307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
添富熙和混合A(004687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.3457-0.86%
2021-01-181.35740.27%
2021-01-151.3537-0.18%
2021-01-141.3561-1.06%
2021-01-131.3706-0.85%
2021-01-121.38241.22%
2021-01-111.3658-0.63%
2021-01-081.3745-0.72%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 李云鑫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0361亿元
最近分红 添富熙和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 3730/4499
最近一月 5.59% 2417/4499
最近三月 9.83% 2084/4499
最近六月 16.37% 1843/4499
最近一年 30.49% 1946/4499
今年以来 1.88% 2864/4499
成立以来 45.71% 2382/4499
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.74255.24%
汇添富沪港深大盘价值混合1.34204.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科58.032983.904.94卫生和社会工作
002607中公教育41.781363.282.26教育
002475立讯精密22.731298.562.15制造业
600309万华化学16.621151.771.91制造业
300357我武生物15.42866.911.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11287.7718.70
卫生和社会工作3821.616.33
租赁和商务服务业3163.525.24
教育1363.282.26
科学研究和技术服务业1248.282.07
其他39475.2565.40
添富熙和混合A(004687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21654.5134.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39569.7163.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.360.83
其他各项资产753.571.21
添富熙和混合A(004687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡奕 李云鑫
  • 基金公告
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