基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富熙和混合A(004687) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1217 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6661.90 | 15.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2882.80 | 6.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1473.31 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.59 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 21.83 | 0.05 | 其他 | 31669.18 | 73.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6883.29 | 19.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27420.13 | 78.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 326.85 | 0.93 |
| 其他各项资产 | 453.82 | 1.29 |
