添富熙和混合A

(004687)

净值:
1.0887
日增长率:
0.22%
累计净值:1.1217 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富熙和混合A(004687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08870.22%
2020-02-111.08630.19%
2020-02-101.0842-0.20%
2020-02-071.08640.21%
2020-02-061.08410.25%
2020-02-051.08140.38%
2020-02-031.0702-0.77%
2020-01-231.0785-0.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行155.001083.872.68--
600900长江电力82.001507.173.72--
600887伊利股份23.00668.511.65--
600036招商银行15.00530.691.31--
600009上海机场15.001218.243.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6661.9015.52
租赁和商务服务业2882.806.72
文化、体育和娱乐业1473.313.43
信息传输、软件和信息技术服务业220.590.51
批发和零售业21.830.05
其他31669.1873.77
添富熙和混合A(004687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6883.2919.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27420.1378.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.850.93
其他各项资产453.821.29
添富熙和混合A(004687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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