2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -40,328.69 | -2,269,136.73 | -2,110,966.12 | 26,036,187.46 |
本期利润 | -27,071.27 | -3,556,273.63 | -3,549,328.17 | -1,588,355.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.15 | -0.08 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.67 | 0.00 | -0.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,028,670.04 | 0.00 | 23,572,404.23 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.38 |
期末基金资产净值 | 4,392,342.22 | 4,784,445.34 | 5,460,375.19 | 88,351,035.44 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |