前海联合汇盈货币B

(004700)

每万份收益:
0.8108元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
前海联合汇盈货币B(004700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.81083.06%
2018-12-130.80793.05%
2018-12-121.02333.09%
2018-12-110.78742.96%
2018-12-100.78472.98%
2018-12-090.78743.00%
2018-12-080.78743.01%
2018-12-070.78743.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开092006.3875774.83
211182128118渤海银行CD2811990.2246924.8
311188506618苏州银行CD088998.9345572.41
411188429418盛京银行CD385994.7745242.4
511188335318宁波银行CD156995.6104562.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合汇盈货币B(004700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13845.0433.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13783.8133.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13819.0333.27
其他各项资产81.950.20
合计41529.83100
前海联合汇盈货币B(004700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺569硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷