前海联合汇盈货币B

(004700)

每万份收益:
0.9852元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
前海联合汇盈货币B(004700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.98523.24%
2020-02-200.96293.03%
2020-02-191.35383.13%
2020-02-180.58672.73%
2020-02-171.02203.34%
2020-02-140.60173.83%
2020-02-131.14174.37%
2020-02-101.85753.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191556619民生银行CD5661991.48365115.9
211191636319上海银行CD363994.6143597.94
311197607019宁波银行CD269994.0731857.94
411192145719渤海银行CD457993.8934227.94
511192146619渤海银行CD466993.5909417.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单8968.14504233.75
国家债券1998.3276327.52
前海联合汇盈货币B(004700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7212.6453.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产972.017.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5220.2638.82
其他各项资产40.860.30
合计13445.77100
前海联合汇盈货币B(004700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺1002硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷