前海联合汇盈货币B(004700)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
27,370.32 |
14,172.55 |
64,421.75 |
46,607.11 |
| 利息合计 |
27,202.81 |
14,005.04 |
50,214.13 |
32,832.04 |
| 其中：存款利息收入 |
11,075.21 |
5,315.08 |
13,976.14 |
7,374.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,127.60 |
8,689.96 |
36,237.99 |
25,457.22 |
| 投资收益合计 |
167.51 |
167.51 |
14,207.62 |
13,775.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
167.51 |
167.51 |
14,207.62 |
13,775.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
10,688.50 |
5,154.00 |
18,176.66 |
11,810.72 |
| 管理人报酬 |
3,574.82 |
1,723.87 |
7,076.03 |
4,948.13 |
| 基金托管费 |
1,191.67 |
574.70 |
2,358.74 |
1,649.39 |
| 销售服务费 |
5,922.01 |
2,855.43 |
6,979.75 |
3,451.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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1,762.14 |
1,762.14 |
| 利润总额 |
16,681.82 |
9,018.55 |
46,245.09 |
34,796.39 |
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