南方祥元C

(004706)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.02600.00%
2018-05-181.02600.00%
2018-05-171.02600.00%
2018-05-161.02600.00%
2018-05-151.0260-0.10%
2018-05-141.02700.00%
2018-05-111.02700.00%
2018-05-101.02700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2436亿元
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1414/1981
最近一月 -0.10% 1096/1981
最近三月 1.79% 407/1981
最近六月 2.40% 610/1981
最近一年 0.00% 1626/1981
今年以来 2.60% 389/1981
成立以来 2.60% 1431/1981
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12379.2895.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.551.65
其他各项资产324.482.51
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 刘文良