南方祥元C

(004706)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.05100.00%
2018-08-151.05100.00%
2018-08-141.05100.00%
2018-08-131.0510-0.19%
2018-08-101.0530-0.09%
2018-08-091.05400.00%
2018-08-081.05400.00%
2018-08-071.05400.10%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1386亿元
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1376/2052
最近一月 1.06% 450/2052
最近三月 2.44% 236/2052
最近六月 4.27% 262/2052
最近一年 5.10% 363/2052
今年以来 5.10% 245/2052
成立以来 5.10% 1299/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14274.9495.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.092.12
其他各项资产399.192.66
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 刘文良