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南方祥元C

(004706)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.1050-0.20%
2020-06-021.1072-0.26%
2020-06-011.1101-0.05%
2020-05-291.1106-0.02%
2020-05-271.1109-0.05%
2020-05-261.1114-0.11%
2020-05-251.1126-0.12%
2020-05-221.11390.13%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1931亿元
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 402/2932
最近一月 0.09% 1171/2932
最近三月 0.36% 1898/2932
最近六月 2.19% 942/2932
最近一年 4.97% 774/2932
今年以来 3.52% 1023/2932
成立以来 11.90% 1185/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179829.8688.45
资产支持证券9167.594.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4887.952.40
其他各项资产9432.624.64
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
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