南方祥元C

(004706)

净值:
1.0750
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.07500.28%
2018-11-151.07200.19%
2018-11-141.07000.28%
2018-11-131.06700.09%
2018-11-121.06600.00%
2018-11-091.06600.09%
2018-11-081.06500.09%
2018-11-071.06400.09%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1749亿元
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.84% 284/2182
最近一月 1.61% 342/2182
最近三月 2.28% 188/2182
最近六月 4.78% 135/2182
最近一年 7.29% 186/2182
今年以来 7.50% 157/2182
成立以来 7.50% 1152/2182
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13064.3688.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1380.419.32
其他各项资产361.462.44
南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 刘文良