南方祥元C

(004706)

净值:
0.9990
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元C(004706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-230.9990-0.10%
2017-11-221.0000-0.10%
2017-11-211.0010-0.10%
2017-11-201.00200.00%
2017-11-171.00200.00%
2017-11-161.00200.00%
2017-11-151.0020-0.10%
2017-11-141.0030-0.20%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方祥元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 1766/1888
最近一年 0.00% 1766/1888
今年以来 -0.10% 1557/1888
成立以来 -0.10% 1650/1888
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01091.00%
南方香港1.05910.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元C(004706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方祥元C(004706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘文良