南方祥元债券C(004706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方祥元债券C(004706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,161,671.57	81,550,050.53	288,926,727.00	119,245,144.81
利息合计	1,284,056.50	741,223.45	1,361,467.06	508,680.35
其中：存款利息收入	1,053,917.57	512,265.46	790,510.54	336,762.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,138.93	228,957.99	570,956.52	171,917.73
投资收益合计	168,660,591.49	120,053,481.78	221,179,818.76	85,930,066.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,059,653.79	111,214,181.94	232,034,744.86	91,568,633.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,600,937.70	8,839,299.84	-10,854,926.10	-5,638,567.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,866,467.30	-40,752,626.80	64,375,772.78	32,383,476.84
其他收入	2,083,490.88	1,507,972.10	2,009,668.40	422,921.22
费用	64,271,104.20	38,963,478.12	55,755,208.69	20,952,559.42
管理人报酬	30,182,673.32	19,970,167.07	29,056,298.17	11,192,694.82
基金托管费	5,030,445.56	3,328,361.18	4,842,716.48	1,865,449.21
销售服务费	7,782,363.47	4,668,203.93	6,273,355.26	1,997,440.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,643,774.56	10,644,279.54	15,175,427.45	5,702,039.69
其中：卖出回购金融资产支出	20,643,774.56	10,644,279.54	15,175,427.45	5,702,039.69
其他费用	340,378.28	169,642.81	297,713.17	146,150.02
利润总额	36,890,567.37	42,586,572.41	233,171,518.31	98,292,585.39

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