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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)
中信保诚量化阿尔法股票A
(004716)
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累计净值：2.1377
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0568 | 1.17% |
| 2026-06-26 | 2.0331 | -2.86% |
| 2026-06-25 | 2.0929 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 2.0630 | 0.60% |
| 2026-06-23 | 2.0507 | -2.71% |
| 2026-06-22 | 2.1078 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 2.0600 | 0.38% |
| 2026-06-17 | 2.0522 | 1.00% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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2.6335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.42%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.25%
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最近两年
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45.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,800.00 | 22,816,560.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 18,850,000.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 322,700.00 | 18,322,906.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 418,400.00 | 13,690,048.00 | 2.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 11,160,436.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 280,700.00 | 11,037,124.00 | 1.73 |
| 601138 | 工业富联 | 174,800.00 | 8,995,208.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 112,100.00 | 8,558,835.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 17,660.00 | 7,820,554.40 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 288,600.00 | 7,803,744.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,201,555.49 | 53.01 | 58.11 |
| 金融业 | 117,074,890.10 | 18.35 | 20.12 |
| 采矿业 | 33,372,790.05 | 5.23 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,107,915.88 | 3.15 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,064,349.36 | 3.14 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,148,899.30 | 2.06 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,489,757.32 | 1.49 | 1.63 |
| 建筑业 | 8,464,733.00 | 1.33 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,530,593.00 | 1.02 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 5,346,958.00 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 3,706,301.00 | 0.58 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,600,173.00 | 0.56 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,203,205.20 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 766,325.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,148.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,342.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.22 | 0.10 | 16.75 | 638,021,809.71 |
| 2025-12-31 | 90.69 | 0.07 | 9.01 | 877,290,888.37 |
| 2025-09-30 | 90.91 | 0.07 | 8.69 | 907,895,440.04 |
| 2025-06-30 | 89.92 | 2.40 | 8.90 | 1,001,601,351.28 |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.62 | 2.67 | 1,139,840,431.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 496 | 27.14 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -7.84 |
| 2017-07-12 | 2025-04-10 | 提云涛 | 2829 | 59.27 |
| 2017-07-12 | 2019-09-12 | 杨旭 | 792 | 13.48 |
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