中信保诚量化阿尔法股票A(004716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,540,456.66 |
39,733,549.81 |
10,729,812.10 |
-30,303,676.05 |
| 本期利润 |
107,248,369.90 |
6,128,121.50 |
189,830,726.83 |
31,693,899.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.21 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
0.72 |
14.64 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.43 |
0.72 |
15.58 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
200,967,867.03 |
178,778,608.30 |
258,293,021.25 |
263,589,889.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.44 |
0.37 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
567,694,029.17 |
652,705,538.26 |
1,133,033,340.35 |
1,184,732,455.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.62 |
1.61 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.54 |
70.55 |
69.33 |
48.79 |
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