万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
1.1213元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.12134.25%
2018-06-211.13264.27%
2018-06-201.13094.28%
2018-06-191.13224.27%
2018-06-183.46364.26%
2018-06-151.15324.20%
2018-06-141.14954.19%
2018-06-131.12274.15%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7803亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.41890.58%
万家新利1.05540.45%
万家宏观择时1.09290.41%
万家精选1.20900.40%
万家瑞益C1.20530.17%
万家瑞益A1.23040.16%
万家安弘纯债一年定期开放债券C1.03210.07%
万家安弘纯债一年定期开放债券A1.03360.07%
万家家享纯债1.04810.07%
万家鑫瑞E1.04630.06%
万家恒祥C1.01510.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12000.6904021.07
211181011918兴业银行CD11912878.2637126.86
311180905818浦发银行CD0589924.6217675.28
411181607818上海银行CD0789906.166515.27
511178787517宁波银行CD2086974.6599283.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总56402.03786756.05
同业存单50421.0680750.11
金融债券5980.9697975.94
万家天添宝货币A(004717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券104624.9447.64
资产支持证券2000.690.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23937.9010.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86086.2939.20
其他各项资产2970.981.35
合计219620.80100
万家天添宝货币A(004717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超330硕士
现任基金经理:陈佳昀 柳发超