万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
0.8363元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.83633.13%
2018-10-180.84033.50%
2018-10-170.84053.52%
2018-10-160.82043.52%
2018-10-150.85703.55%
2018-10-141.71733.57%
2018-10-121.53063.59%
2018-10-110.86423.24%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5574亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.84823.76%
万家宏观择时0.88873.74%
万家瑞兴1.17163.67%
万家精选0.98193.62%
万家消费成长1.07633.55%
万家优选0.66503.49%
万家潜力价值C0.82043.48%
万家潜力价值A0.82523.47%
万家成长优选C0.75583.21%
万家成长优选A0.75913.21%
万家502.07883.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12000.3684782.92
211180816318中信银行CD16319823.7722636.94
311181308618浙商银行CD0869939.336433.48
411189963518杭州银行CD0479902.9295343.47
511189909518南京银行CD0839911.8861323.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20326.0498297.12
金融债券20326.0498297.12
万家天添宝货币A(004717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券196281.1458.04
资产支持证券2000.370.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15200.044.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123295.9136.46
其他各项资产1399.770.41
合计338177.23100
万家天添宝货币A(004717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超450硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元