万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
1.024元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.02403.82%
2018-08-131.00243.86%
2018-08-121.99833.92%
2018-08-101.00254.05%
2018-08-091.06584.11%
2018-08-081.10044.22%
2018-08-071.10244.22%
2018-08-061.10384.21%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 柳发超 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5574亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家年年恒荣定期开放债券C1.05670.21%
万家年年恒荣定期开放债券A1.06930.21%
万家鑫璟纯债C1.02100.21%
万家鑫璟纯债A1.02180.21%
万家恒祥C1.02730.15%
万家恒祥A1.03530.14%
万家鑫瑞A1.06370.08%
万家鑫瑞E1.06920.08%
万家债券1.09260.08%
万家双利1.11100.07%
万家鑫丰A1.02930.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180816318中信银行CD16319823.7722636.94
211181308618浙商银行CD0869939.336433.48
311189963518杭州银行CD0479902.9295343.47
411189909518南京银行CD0839911.8861323.47
511181527018民生银行CD2709911.9236263.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20326.0498297.12
万家天添宝货币A(004717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券196281.1458.04
资产支持证券2000.370.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15200.044.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123295.9136.46
其他各项资产1399.770.41
合计338177.23100
万家天添宝货币A(004717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超383硕士
现任基金经理:陈佳昀 柳发超 郅元