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万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
0.4177元
7日年化率:
1.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.41771.51%
2020-08-270.41581.50%
2020-08-260.41191.49%
2020-08-250.41781.50%
2020-08-170.41031.50%
2020-08-160.82161.50%
2020-08-140.40821.49%
2020-08-130.40841.49%
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基金公司 万家基金 基金经理 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 168.1089亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
万家潜力价值A2.07212.86%
万家潜力价值C2.04012.86%
新机遇A2.20602.79%
新机遇C1.98902.79%
万家量化同顺混合A1.46762.56%
万家量化同顺混合C1.44842.55%
万家臻选混合1.65022.37%
万家503.01182.35%
社会责任1.76752.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202010220广发银行CD102109497.9890276.51
211201301720浙商银行CD01799587.914215.92
311200808820中信银行CD08899597.6290155.92
411201112220平安银行CD12299597.6606985.92
511201817620华夏银行CD17649771.8222772.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1091969.54685764.96
企业短期融资券187050.09087511.13
万家天添宝货币A(004717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1091969.5560.70
资产支持证券1004.500.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44511.352.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658099.7136.58
其他各项资产3466.110.19
合计1799051.21100
万家天添宝货币A(004717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超1130硕士
现任基金经理:郅元
  • 基金公告
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