万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
0.7097元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.70972.86%
2019-03-250.73413.19%
2019-03-241.43693.27%
2019-03-220.73553.23%
2019-03-210.76293.23%
2019-03-201.02413.19%
2019-03-191.32143.03%
2019-03-180.89382.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114978718花呗5A30000.83
211189691218长沙银行CD0959961.6050542.75
311187211418徽商银行CD2009839.6885112.72
416020816国开088382.9671742.32
511189113618东莞银行CD0104986.8546831.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19392.9916245.36
万家天添宝货币A(004717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券160899.6537.63
资产支持证券3000.000.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.047.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230134.1853.82
其他各项资产3529.090.83
合计427562.94100
万家天添宝货币A(004717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超606硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元