万家天添宝货币A(004717)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家天添宝货币A(004717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,794,309,747.44	1,919,276,973.02	4,253,720,582.97	2,186,712,280.72
利息合计	1,606,062,213.18	970,332,292.26	3,062,572,073.45	1,515,336,020.31
其中：存款利息收入	822,611,040.26	487,980,870.40	2,169,875,804.15	1,059,622,772.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	783,451,172.92	482,351,421.86	892,696,269.30	455,713,247.57
投资收益合计	2,188,247,534.26	948,944,680.76	1,191,148,509.52	671,376,260.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,188,247,534.26	948,944,680.76	1,191,148,509.52	671,376,260.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,066,008,880.40	515,381,401.20	990,923,067.18	479,162,967.07
管理人报酬	523,909,520.34	248,766,572.31	478,669,953.93	229,277,772.10
基金托管费	104,781,904.07	49,753,314.47	95,733,990.75	45,855,554.42
销售服务费	400,566,891.16	191,640,292.23	366,063,601.44	173,639,255.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,039,629.26	24,971,480.49	49,902,683.58	30,101,457.61
其中：卖出回购金融资产支出	36,039,629.26	24,971,480.49	49,902,683.58	30,101,457.61
其他费用	420,791.74	231,964.70	460,686.30	213,715.09
利润总额	2,728,300,867.04	1,403,895,571.82	3,262,797,515.79	1,707,549,313.65

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