华夏睿磐泰茂混合A

(004720)

净值:
1.0655
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰茂混合A(004720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.06550.31%
2020-02-201.06220.35%
2020-02-191.0585-0.01%
2020-02-121.05270.29%
2020-02-111.04970.36%
2020-02-101.04590.08%
2020-02-071.04510.09%
2020-02-061.04420.34%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 魏镇江 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0215亿元
最近分红 华夏睿磐泰茂混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 438/3145
最近一月 0.00% 2121/3145
最近三月 1.47% 2545/3145
最近六月 2.90% 2402/3145
最近一年 7.82% 2209/3145
今年以来 8.28% 2344/3145
成立以来 4.45% 2406/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行62.00349.401.16--
600016民生银行54.00342.751.13--
601668中国建筑47.00269.550.89--
600837海通证券17.00275.190.91--
601166兴业银行16.00326.901.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1629.607.72
制造业896.264.25
采矿业423.832.01
房地产业220.161.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业47.870.23
其他17882.0784.75
华夏睿磐泰茂混合A(004720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6683.2821.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22421.1171.49
资产支持证券1001.303.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计831.692.65
其他各项资产424.801.35
华夏睿磐泰茂混合A(004720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 魏镇江 张弘弢