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华夏睿磐泰茂混合A(004720)
华夏睿磐泰茂混合A
(004720)
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累计净值：1.4456
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4236 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 1.4304 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.4300 | 0.14% |
| 2026-06-23 | 1.4280 | -0.22% |
| 2026-06-22 | 1.4312 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.4278 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.4277 | 0.19% |
| 2026-06-16 | 1.4250 | 0.09% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.9929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.08%
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最近两年
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8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 407,000.00 | 2,979,240.00 | 1.00 |
| 600704 | 物产中大 | 347,000.00 | 1,797,460.00 | 0.61 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 90,200.00 | 1,557,754.00 | 0.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 272,600.00 | 1,365,726.00 | 0.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 53,500.00 | 1,337,500.00 | 0.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 118,200.00 | 1,290,744.00 | 0.43 |
| 601229 | 上海银行 | 121,200.00 | 1,201,092.00 | 0.40 |
| 601818 | 光大银行 | 369,300.00 | 1,185,453.00 | 0.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 60,900.00 | 1,178,415.00 | 0.40 |
| 688235 | 百济神州 | 5,000.00 | 1,167,950.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,654,177.81 | 7.29 | 37.60 |
| 金融业 | 12,144,200.00 | 4.09 | 21.09 |
| 采矿业 | 9,095,424.00 | 3.06 | 15.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,531,696.00 | 1.19 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,208,606.00 | 1.08 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 2,842,032.00 | 0.96 | 4.93 |
| 建筑业 | 1,844,451.00 | 0.62 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,770.00 | 0.45 | 2.34 |
| 房地产业 | 1,322,665.00 | 0.45 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,336.00 | 0.09 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 174,208.00 | 0.06 | 0.30 |
| 教育 | 101,866.00 | 0.03 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,460.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.39 | 95.08 | 4.36 | 297,099,220.85 |
| 2025-12-31 | 15.67 | 85.30 | 1.35 | 293,108,994.92 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 96.98 | 10.86 | 305,855,989.40 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 92.62 | 2.45 | 785,348,454.91 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 74.93 | 3.67 | 808,009,200.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 250 | 1.03 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 45.83 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 9.37 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 24.97 |
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