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华夏睿磐泰茂混合A(004720)
华夏睿磐泰茂混合A
(004720)
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累计净值：1.4723
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4503 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.4463 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.4477 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.4451 | 0.46% |
| 2026-08-06 | 1.4385 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4367 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.4299 | 0.40% |
| 2026-08-03 | 1.4242 | -0.02% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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2.4030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 203,500.00 | 3,005,695.00 | 0.30 |
| 301479 | 弘景光电 | 45,800.00 | 2,757,160.00 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,640,400.00 | 0.26 |
| 300919 | 中伟新材 | 58,800.00 | 2,572,500.00 | 0.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 582,300.00 | 2,562,120.00 | 0.25 |
| 001309 | 德明利 | 2,600.00 | 2,451,540.00 | 0.24 |
| 688127 | 蓝特光学 | 24,300.00 | 2,371,680.00 | 0.24 |
| 688486 | 龙迅股份 | 36,400.00 | 2,314,312.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,267,650.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 76,700.00 | 2,187,484.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,263,067.48 | 9.66 | 63.73 |
| 金融业 | 16,310,565.60 | 1.62 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,856,102.30 | 1.08 | 7.11 |
| 批发和零售业 | 6,699,252.00 | 0.67 | 4.39 |
| 采矿业 | 5,405,141.00 | 0.54 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,151,006.00 | 0.51 | 3.37 |
| 建筑业 | 2,784,975.80 | 0.28 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,556,057.00 | 0.25 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363,702.00 | 0.14 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,352,689.00 | 0.13 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,138.00 | 0.08 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 599,652.00 | 0.06 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,741.00 | 0.06 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451,088.00 | 0.04 | 0.30 |
| 教育 | 391,590.00 | 0.04 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 50,932.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.15 | 67.05 | 1.59 | 1,007,133,241.60 |
| 2026-03-31 | 19.39 | 95.08 | 4.36 | 297,099,220.85 |
| 2025-12-31 | 15.67 | 85.30 | 1.35 | 293,108,994.92 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 96.98 | 10.86 | 305,855,989.40 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 92.62 | 2.45 | 785,348,454.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 295 | 2.92 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 45.83 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 9.37 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 24.97 |
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