华夏睿磐泰茂混合A(004720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏睿磐泰茂混合A(004720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,035,245.29	16,386,064.94	62,892,591.50	33,488,575.05
利息合计	370,144.77	231,015.62	1,075,395.27	776,323.68
其中：存款利息收入	265,361.91	150,305.91	734,563.94	455,600.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,782.86	80,709.71	340,831.33	320,723.40
投资收益合计	49,200,069.68	18,338,599.11	47,243,715.45	22,594,135.86
其中：股票投资收益	34,110,065.79	8,349,459.97	10,045,993.33	3,391,082.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,175,626.45	11,483,343.39	30,677,931.10	15,728,736.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,740,619.53	-2,685,310.79	3,252,776.02	1,814,793.08
股利收益	1,654,996.97	1,191,106.54	3,267,015.00	1,659,523.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,668,379.95	-2,218,136.99	12,625,176.92	8,231,371.72
其他收入	133,410.79	34,587.20	1,948,303.86	1,886,743.79
费用	8,627,717.40	4,979,446.84	13,029,218.85	7,246,246.74
管理人报酬	5,306,376.33	3,093,816.85	7,676,918.96	4,483,520.50
基金托管费	1,326,594.13	773,454.23	1,919,229.75	1,120,880.10
销售服务费	496,630.02	216,694.05	671,177.41	455,122.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,212,704.68	746,037.30	2,420,589.21	998,148.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,212,704.68	746,037.30	2,420,589.21	998,148.49
其他费用	243,134.84	122,618.40	260,616.79	141,394.76
利润总额	30,407,527.89	11,406,618.10	49,863,372.65	26,242,328.31

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