中银丰和定期开放债券

(004722)

净值:
0.9950
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰和定期开放债券(004722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-240.9950-0.25%
2017-11-170.9975-0.21%
2017-11-100.9996-0.08%
2017-10-271.0015-0.10%
2017-10-201.0025-0.08%
2017-10-131.00330.05%
2017-09-291.00280.03%
2017-09-261.0025-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银丰和定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1260/1894
最近一月 -0.75% 1319/1894
最近三月 -0.46% 1343/1894
最近六月 0.00% 1751/1894
最近一年 0.00% 1751/1894
今年以来 -0.21% 1565/1894
成立以来 -0.21% 1657/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰和定期开放债券(004722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银丰和定期开放债券(004722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛