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中银丰和定期开放债券

(004722)

净值:
1.0926
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰和定期开放债券(004722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-041.09260.04%
2020-12-031.09220.00%
2020-12-021.0922-0.01%
2020-12-011.09230.04%
2020-11-301.09190.14%
2020-11-271.09040.02%
2020-11-261.09020.03%
2020-11-251.08990.01%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 479.7932亿元
最近分红 中银丰和定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1043/3753
最近一月 0.23% 785/3753
最近三月 0.83% 663/3753
最近六月 -0.79% 2950/3753
最近一年 3.02% 1151/3753
今年以来 2.40% 1368/3753
成立以来 14.37% 1313/3753
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.04763.04%
中银产业精选混合2.09612.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰和定期开放债券(004722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4606739.1095.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128431.042.68
其他各项资产64472.471.34
中银丰和定期开放债券(004722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:索丽娜 郑涛
  • 基金公告
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