中银丰和定期开放债券

(004722)

净值:
1.1171
日增长率:
0.76%
累计净值:1.1301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰和定期开放债券(004722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.11710.76%
2020-01-231.10870.26%
2020-01-171.10580.05%
2020-01-141.1052-0.01%
2020-01-131.10530.05%
2020-01-101.10480.06%
2019-12-311.10270.02%
2019-12-301.10250.03%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 480.2162亿元
最近分红 中银丰和定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 591/2932
最近一月 0.00% 1752/2932
最近三月 0.49% 1578/2932
最近六月 1.82% 1415/2932
最近一年 3.79% 1344/2932
今年以来 2.95% 1443/2932
成立以来 10.39% 1345/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰和定期开放债券(004722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4447160.2092.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280248.585.83
其他各项资产76472.541.59
中银丰和定期开放债券(004722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:索丽娜 郑涛