中银丰和定期开放债券

(004722)

净值:
1.0476
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0606 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰和定期开放债券(004722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.04760.04%
2018-10-171.04720.01%
2018-10-161.04710.00%
2018-10-151.04710.07%
2018-10-121.04640.37%
2018-09-281.04250.14%
2018-09-211.04100.10%
2018-09-141.04000.05%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.5954亿元
最近分红 中银丰和定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 84/2104
最近一月 0.69% 405/2104
最近三月 1.77% 437/2104
最近六月 3.56% 218/2104
最近一年 5.41% 355/2104
今年以来 5.96% 227/2104
成立以来 6.07% 1223/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰和定期开放债券(004722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券593031.9096.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6995.421.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1663.350.27
其他各项资产14491.342.35
中银丰和定期开放债券(004722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛