中银丰和定开债券(004722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
998,326,104.16 |
355,128,633.46 |
1,299,700,315.54 |
633,731,401.02 |
| 本期利润 |
324,352,515.78 |
183,624,563.32 |
2,296,598,996.56 |
1,182,769,423.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.37 |
4.67 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.40 |
4.78 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,393,811,820.14 |
2,750,614,350.09 |
4,398,812,204.31 |
3,732,843,290.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
48,506,608,775.49 |
48,365,880,833.16 |
50,185,582,775.18 |
49,071,753,209.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.95 |
34.56 |
34.03 |
31.05 |
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