中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0102
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0392 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.01020.26%
2018-04-041.00760.24%
2018-03-301.00520.10%
2018-03-281.00420.05%
2018-03-271.0037-0.04%
2018-03-261.00410.05%
2018-03-231.01760.39%
2018-03-161.01360.05%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 100.2766亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 952/1962
最近一月 1.10% 704/1962
最近三月 1.99% 694/1962
最近六月 2.66% 385/1962
最近一年 0.00% 1649/1962
今年以来 2.24% 765/1962
成立以来 3.97% 1255/1962
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.10963.00%
中银中小盘1.33202.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1024812.9784.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129749.4910.69
其他各项资产59448.084.90
中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍 郑涛