中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0046
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0046-0.04%
2017-11-101.00500.05%
2017-10-271.00420.04%
2017-10-201.00380.01%
2017-10-131.00370.16%
2017-09-291.00210.03%
2017-09-261.00180.03%
2017-09-221.01050.01%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 850/1887
最近一月 0.09% 677/1887
最近三月 0.77% 554/1887
最近六月 0.00% 1763/1887
最近一年 0.00% 1763/1887
今年以来 1.36% 1165/1887
成立以来 1.36% 1404/1887
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.34072.36%
中银智能0.86802.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王妍 郑涛