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首页 > 基金> 中银丰实定期开放债券(004723)
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选基池

中银丰实定期开放债券

(004723)
净值：
1.0084
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1816 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择：
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.00840.10%
2021-01-081.00740.22%
2020-12-311.00520.23%
2020-12-251.00290.29%
2020-12-181.00000.20%
2020-12-110.99800.10%
2020-12-040.99700.18%
2020-11-270.99520.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 陈鹄飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 20.0440亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1214/3796
最近一月 1.04% 780/3796
最近三月 1.42% 952/3796
最近六月 2.11% 897/3796
最近一年 4.27% 616/3796
今年以来 0.32% 1510/3796
成立以来 19.48% 963/3796
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：陈鹄飞
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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