中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0166
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01660.02%
2018-07-061.01640.33%
2018-07-021.01310.15%
2018-06-301.01160.01%
2018-06-291.01150.19%
2018-06-281.00960.10%
2018-06-261.00860.07%
2018-06-221.01990.25%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 100.6244亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1648/2035
最近一月 1.21% 186/2035
最近三月 1.83% 169/2035
最近六月 3.86% 208/2035
最近一年 5.66% 78/2035
今年以来 4.12% 202/2035
成立以来 5.87% 1083/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.09062.03%
中银蓝筹1.37101.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1122384.7993.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61929.035.13
其他各项资产22059.631.83
中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍 郑涛