中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0450
日增长率:
1.02%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.04501.02%
2020-01-231.03440.31%
2020-01-171.03120.07%
2020-01-101.03050.26%
2019-12-311.02790.04%
2019-12-271.02750.12%
2019-12-191.0252-0.02%
2019-12-131.02540.05%
基金公司 中银基金 基金经理 陈鹄飞 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.4951亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1763/2932
最近一月 -0.30% 2455/2932
最近三月 0.33% 1949/2932
最近六月 2.11% 1037/2932
最近一年 5.08% 734/2932
今年以来 3.01% 1375/2932
成立以来 13.61% 995/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294668.8897.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2601.410.86
其他各项资产3791.571.26
中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈鹄飞 王妍