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中银丰实定期开放债券

(004723)

净值:
1.0084
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1816 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰实定期开放债券(004723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.00840.10%
2021-01-081.00740.22%
2020-12-311.00520.23%
2020-12-251.00290.29%
2020-12-181.00000.20%
2020-12-110.99800.10%
2020-12-040.99700.18%
2020-11-270.99520.08%
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基金公司 中银基金 基金经理 陈鹄飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.0440亿元
最近分红 中银丰实定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1214/3796
最近一月 1.04% 780/3796
最近三月 1.42% 952/3796
最近六月 2.11% 897/3796
最近一年 4.27% 616/3796
今年以来 0.32% 1510/3796
成立以来 19.48% 963/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银丰实定期开放债券(004723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈鹄飞
  • 基金公告
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