中银丰实定开债(004723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,494,623.60 |
25,625,414.49 |
124,613,913.09 |
64,338,884.23 |
| 本期利润 |
18,087,576.51 |
13,474,296.20 |
132,408,545.63 |
75,054,290.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.45 |
4.30 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.47 |
4.40 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
73,422,583.69 |
81,829,325.43 |
117,907,807.66 |
134,743,279.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,741,010,855.25 |
2,049,418,198.18 |
3,085,496,980.86 |
3,102,332,421.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.51 |
38.19 |
37.54 |
35.01 |
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