中欧瑾泰债券A

(004728)

净值:
1.0692
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泰债券A(004728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0692-0.01%
2019-01-171.06930.05%
2019-01-161.06880.14%
2019-01-151.0673-0.02%
2019-01-141.06750.01%
2019-01-111.0674-0.03%
2019-01-101.06770.00%
2019-01-091.0677-0.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7261亿元
最近分红 中欧瑾泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 536/2306
最近一月 1.16% 779/2306
最近三月 4.18% 102/2306
最近六月 5.13% 189/2306
最近一年 4.25% 1047/2306
今年以来 0.68% 1132/2306
成立以来 6.92% 1368/2306
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行50.00196.502.23--------
600789鲁抗医药20.00202.002.29--------
600900长江电力14.00224.282.54--------
600406国电南瑞13.00218.532.48--------
000895双汇发展8.00204.802.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.3826.44
金融业1877.1121.28
采矿业389.224.41
交通运输、仓储和邮政业353.324.00
房地产业282.663.20
其他3588.3240.67
中欧瑾泰债券A(004728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券385151.4096.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.000.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.620.02
其他各项资产9029.792.27
中欧瑾泰债券A(004728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文