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中欧瑾泰债券A

(004728)

净值:
1.0608
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泰债券A(004728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.0431-0.02%
2020-08-051.04330.03%
2020-08-041.04300.06%
2020-08-031.04240.03%
2020-07-311.0421-0.09%
2020-07-301.0430-0.03%
2020-07-291.0433-0.07%
2020-07-281.0440-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 706/3551
最近一月 -1.20% 2627/3551
最近三月 0.69% 681/3551
最近六月 2.92% 776/3551
最近一年 5.19% 947/3551
今年以来 2.32% 941/3551
成立以来 13.27% 1387/3551
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A1.97901.31%
中欧医疗创新股票C1.95991.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行50.00196.502.23--
600789鲁抗医药20.00202.002.29--
600900长江电力14.00224.282.54--
600406国电南瑞13.00218.532.48--
000895双汇发展8.00204.802.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.3826.44
金融业1877.1121.28
采矿业389.224.41
交通运输、仓储和邮政业353.324.00
房地产业282.663.20
其他3588.3240.67
中欧瑾泰债券A(004728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券957813.1098.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.520.01
其他各项资产17971.961.84
中欧瑾泰债券A(004728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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