中欧瑾泰债券A(004728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,783,422.64 |
63,926,684.44 |
140,789,447.25 |
45,823,362.73 |
| 本期利润 |
960,198.79 |
16,589,079.83 |
199,400,044.81 |
61,502,461.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.47 |
7.13 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.55 |
7.99 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
149,378,831.18 |
227,541,279.06 |
265,726,644.09 |
144,496,531.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,940,641,492.29 |
3,802,931,044.90 |
3,814,596,363.94 |
4,885,983,351.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.95 |
28.53 |
27.82 |
22.54 |
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