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万家瑞尧C

(004732)

净值:
1.0890
日增长率:
0.85%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞尧C(004732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.08900.85%
2020-08-271.07980.20%
2020-08-261.0776-0.31%
2020-08-251.08090.11%
2020-08-241.07970.67%
2020-08-171.07450.66%
2020-08-141.06750.54%
2020-08-131.0618-0.04%
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基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6384亿元
最近分红 万家瑞尧C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 2067/3907
最近一月 3.76% 2183/3907
最近三月 10.41% 2624/3907
最近六月 10.64% 2528/3907
最近一年 15.19% 2479/3907
今年以来 10.39% 2874/3907
成立以来 8.89% 3260/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行26.00413.911.57--
600048保利地产25.00378.881.44--
600900长江电力17.00337.701.28--
600031三一重工14.00267.891.02--
600036招商银行12.00429.261.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2737.2310.37
制造业2063.917.82
房地产业378.881.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业338.981.28
建筑业283.391.07
其他20596.0878.02
万家瑞尧C(004732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6131.1521.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20256.9671.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1107.013.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.071.64
其他各项资产296.771.05
万家瑞尧C(004732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹诚庸
  • 基金公告
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