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中欧瑾灵灵活配置混合A

(004734)

净值:
1.1815
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.1815-0.13%
2020-06-021.1830-0.09%
2020-06-011.18411.01%
2020-05-291.17230.08%
2020-05-271.1683-0.38%
2020-05-261.17280.17%
2020-05-251.17080.21%
2020-05-221.1684-0.65%
基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1407亿元
最近分红 中欧瑾灵灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 572/3145
最近一月 -0.14% 2246/3145
最近三月 1.49% 2534/3145
最近六月 2.19% 2529/3145
最近一年 24.47% 1013/3145
今年以来 32.26% 947/3145
成立以来 8.39% 2152/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行137.00705.551.70--
601816京沪高铁90.00509.471.23--
600803新奥股份62.00536.301.30--
600720祁连山57.00743.281.80--
603916苏博特30.00593.401.43--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4453.6710.76
金融业2861.336.91
交通运输、仓储和邮政业509.471.23
建筑业468.461.13
批发和零售业450.711.09
其他32656.2278.88
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9048.1421.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30560.6273.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1102.612.66
其他各项资产747.441.80
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张跃鹏
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