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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)
中欧瑾灵灵活配置混合A
(004734)
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累计净值：1.3058
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3058 | -1.29% |
| 2026-09-24 | 1.3228 | -0.67% |
| 2026-09-23 | 1.3317 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.3318 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.3324 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.3300 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 1.3208 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.3237 | 0.75% |
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基金全称
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中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邓欣雨 李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.61%
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最近两年
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2.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 1.94 |
| 601138 | 工业富联 | 11,700.00 | 844,155.00 | 1.43 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 1.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,700.00 | 411,750.00 | 0.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,429.00 | 385,773.78 | 0.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.64 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,500.00 | 365,430.00 | 0.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 655.00 | 359,850.45 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 560.00 | 339,920.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,022,180.27 | 20.41 | 89.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,351.57 | 1.75 | 7.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,920.00 | 0.59 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.74 | 55.64 | 5.53 | 58,910,401.42 |
| 2026-03-31 | 5.63 | 72.35 | 4.25 | 65,740,461.34 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 61.75 | 5.43 | 79,975,361.59 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 75.80 | 5.07 | 98,755,171.13 |
| 2025-06-30 | - | 100.93 | 2.32 | 286,219,867.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 李泽南 | 301 | -1.44 |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 492 | -0.54 |
| 2024-08-23 | 2025-12-03 | 董霖哲 | 467 | 5.22 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 9.04 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 钱亚婷 | 431 | -8.10 |
| 2022-07-05 | 2024-02-27 | 胡阗洋 | 602 | -10.08 |
| 2019-06-19 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 1591 | 21.16 |
| 2017-12-01 | 2019-08-20 | 李欣 | 627 | 7.07 |
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